Рынки в пятницу, 16 января:
Глобальные рынки акций. Американский рынок неожиданно прекратил снижение после достижения исторического максимума и снова приблизился к рекордному уровню. Инвесторы реагируют на крупные торговые ИТ-сделку между США и Тайванем на $250 млрд. Бенчмарк S&P 500 опять подходил к топу, круглые 7000 п. так и манят. Возможно, целевые увидим на будущей неделе. Тренд вверх очень сильный, поэтому играть в контртренд и шортить рынок США по-прежнему рискованно, а вот подбирать на проливах спекулятивно интересно. Фактор заокеанского фондового поводыря и дальше будет управлять ведомыми рынками Азии и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже, срок действия которого истекает 20 марта 2026 года, имеет тикер SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng незначительно снизился и закрепился вблизи годовых и пятилетних максимумов. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei находится в локальной консолидации, что позволяет сгладить эффект перекупленности после достижения исторических максимумов.
Нефть Brent проливается ниже $64. Риск коррекции от $66 к $64 считывался — зафиксировано существенное верхнее сопротивление, произошел пробой нижней поддержки на фоне временного ослабления напряженности вокруг Ирана. Возможны были как восходящие, так и нисходящие сделки. Ситуация может внезапно вновь усугубиться, и геополитический фактор риска в стоимости барреля увеличится. Инструмент характеризуется высокой реакцией на новостные события. Контракт на Московской бирже — BRG6.
Золото остывает после нон-стоп ралли и обновления на неделе рекордных уровней за $4640. Сегодня по $4600. Фиксация может быть продолжена с ближайшим ориентиром-поддержкой на $4550. При этом глобальный тренд в золоте неумолимо вверх, так что фиксация может быть быстрой, но скоротечной. Факторы текущего отката унции — техническая перегретость, затишье на внешнем контуре и подъем индекса доллара DXY к 99,4 п., а у Gold и USD исторически обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже — GDH6.
Газ NG уже дал заработать на волатильности — накануне отмечалась вероятность долива фьючерса к психологическим $3, где оставался октябрьский техразрыв. Маневр вниз отработан отлично, активные трейдеры могли из придерживаемого все последние сессии кеша войти в спекулятивный лонг на минимумах. Сейчас уже $3,15, или быстрые +5% прибыли. Кому-то и такого результата достаточно, а позиционно есть шанс и повыше — к $3,4 со стопом в безубыток. Фьючерс на Мосбирже с экспирацией 28 января — NGF6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFF6, экспирация 30 января.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», а там — «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить ее. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета — в качестве обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а после выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.