Рынки в понедельник, 24 ноября:
Глобальные рынки акций. На протяжении всей недели наблюдалось снижение американского рынка, которое привело к достижению двухмесячных минимумов. Снижение вероятности секвестра ключевой ставки Федеральной резервной системы стало причиной распродаж: если ранее она составляла 90%, то теперь – 35%. Лишь в пятницу индекс смог продемонстрировать отскок на 1%, и бенчмарк S&P 500 вернулся выше отметки 6600 пунктов. Сегодня утром фьючерсы на американские акции растут на 0,3%, что создает благоприятную атмосферу для восстановления также чрезмерно проданных индексов АТР и Европы. В четверг в США выходной день, а в пятницу – сокращенный рабочий день.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, в понедельник индекс Hang Seng восстановился на 1,5% после пятничного снижения более чем на 1,5%. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, в пятницу индекс Nikkei показал обвал, снизившись на 3%, а сегодня в Японии нерабочий день.
Нефть Brent вблизи $62 — это минимумы за месяц. Недавно была попытка выхода из боковика вверх, баррель в моменте превышал $65, но геополитическая риск-премия в курсе сырья снизилась на фоне активизации переговорного процесса вокруг Украины, и энергетические фьючерсы упали. Чувствительность курса нефти к фактору геополитики высокая, иные факторы временно меркнут. Тем не менее уже здесь техническая поддержка, и вероятно торможение на спуске. Контракт на Мосбирже с экспирацией в следующий понедельник — BRZ5.
Золото у $4050. Курс демонстрирует значительную волатильность, и, хотя на долгосрочном горизонте наблюдается восходящая формация унции, в настоящий момент четкого тренда не прослеживается. Причины колебаний связаны с ослаблением роли драгоценного металла как инструмента защиты капитала, вызванной появлением надежд на снижение напряженности в Европе, а также снижением вероятности снижения процентных ставок ставки ФРС, после стабилизации индекса доллара DXY выше отметки 100 пунктов, на неделе, вероятно, курс продолжит колебания в пределах зоны поддержки и сопротивления $4030–4100. Фьючерс на Московской бирже с исполнением 19 декабря представлен тикером GDZ5.
Газ NG остается в области трехлетних максимумов. Завтра там экспирация, и это повысит и без того волатильный характер инструмента. А далее по технике есть вероятность движения на вершины — по тренду и в декабре не исключаются круглые $5. Истекающий контракт ниже $4,5, а следующий — выше $4,6. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 25 ноября — NGX5, далее — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть ваших средств в качестве обеспечения. В противном случае, приобретение фьючерса потребует суммы, эквивалентной полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Вы также можете найти эту информацию в приложении «БКС Мир инвестиций», перейдя в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а после — в «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.