С июня текущего года стоимость драгоценного металла платина увеличилась на сумму, превышающую 20%. Котировки вырвались из длительного периода стагнации и приблизились к отметке четырехлетнего максимума. В чем причины этого роста и какие перспективы развития ожидают актив? Подробности – в данной статье.
Драйверы роста
- Цена платины сильно связана с запросами промышленности. После роста стоимости золота она, подобно другим драгоценным металлам, оказалась под воздействием рынка, который сейчас пытается уравновесить стоимость платины по отношению к золоту.
- Так, Китай стал закупать больше платины.
- Ситуация на рынке платины благоприятна: в течение двух лет наблюдается дефицит предложения, однако он компенсируется значительными запасами. В итоге цены остаются в диапазоне боковика.
- Всемирный совет по инвестициям в платину объявил о… выпустил отчетПо оценкам на первый квартал 2025 года, прогнозируемый дефицит вырос с 848 до 966 тысяч унций. В предыдущем годовом периоде наблюдался дефицит в размере 992 тысячи унций. Основной фактор — значительное снижение объемов поставок со стороны производителей из Южной Африки, сократившихся на 13% год к году за первый квартал. Ожидается, что уменьшение потребности автомобильной промышленности в платине будет скомпенсировано увеличением спроса из Китая, где металл приобретается для изготовления ювелирных изделий и инвестиций.
Факты о платине
В течение пятидесяти лет платина служит важным компонентом в управлении вредными выбросами. Её применяют для изготовления каталитических нейтрализаторов в двигателях внутреннего сгорания.
Автомобильная промышленность обеспечивает 40% ежегодного спроса на металл. Развитие рынка электромобилей оказывает негативное влияние на платину. Палладий выступает как конкурент платины.
Другие отрасли экономики используют платину, формируя около 30% спроса. Ювелирная сфера обеспечивает 24,5%. В отличие от золота и серебра, инвестиционная активность обычно составляет менее 5% от общего спроса.
Техническая картина
- Рассмотрим месячный график фьючерсов, торгуемых на бирже NYMEX – он предоставляет более обширную историческую информацию о ценах. Наблюдается, что к концу 2020 года цена пробила долгосрочное нисходящее ограничение и вошла в фазу бокового движения, напоминающую форму треугольника. Лишь в июне текущего года котировки смогли уверенно преодолеть эту структуру восходящим движением.
- Данное событие положительное и может указывать на будущий рост цен. В отличие от золота, предсказать максимальную цену в данном случае проще, так как текущие уровни находятся далеко от исторических максимумов.
- Сейчас цены приблизились к важному уровню сопротивления — $1344 за унцию. Интересно будет наблюдать, как цена поступит в этой зоне. Если начнет подходить к уровню снизу (постоянно обновляя минимум), то высок риск пробоя. В противном случае может наступить более глубокая коррекция.
- Анализ дневного ценового графика позволяет выделить несколько краткосрочных тенденций, которые могут быть использованы при совершении торговых операций. Также определены возможные уровни поддержки.
- Индикатор RSI на неделях и днях указывает на перегрев. Несмотря на это, в условиях сильного тренда цена может продолжать расти, игнорируя сигналы осцилляторов.
- Непосредственная поддержка наблюдается на отметке $1276, за ней следует уровень в $1199. Анализ фьючерсного контракта, который котируется на Московской бирже, демонстрирует идентичную техническую картину, однако числовые значения уровней будут незначительно изменены.
- Вблизи текущих значений ближайшая зона поддержки находится в диапазоне $1272–1284, за ней следует уровень $1218.
Инструменты для инвестиций в платину
• Фьючерсы. Двадцатого июня истекает срок действия ближайшего контракта. В качестве ориентира станет сентябрьский фьючерс.
• Биржевая платина. Платформа для торговли платиной по рублям с оплатой «на завтра» на спотовом рынке драгоценных металлов Московской биржи.
О фьючерсах
Фьючерс — производный финансовый инструмент. Узнайте о работе с ним. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Для неопытных инвесторов обязателен прохождение теста.
Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте раздел Профиль, затем Квалификация и тесты, далее Тестирование НКИ, а после этого Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала торговли фьючерсными контрактами, рекомендуется сдать экзамен на возможность маржинальной торговли и активировать её. В этом случае для заключения сделки потребуется лишь часть имеющихся средств – в качестве залога. Без подключения данной опции, приобретение фьючерса потребует суммы, эквивалентной полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций», перейдя в раздел профиля — Квалификация и тесты – Тестирование НКИ – Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо воспользуйтесь приложением: откройте личный кабинет, затем найдите раздел «Управление средствами», где можно выбрать нужный счет и перейти в секцию маржинальной торговли».