Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent вчера смогли развить отскок, несмотря на нисходящую техническую картину в целом. О высокой вероятности такого сценария предупреждали в предыдущих обзорах. Следующий блок сопротивления просматривается на уровне $67,7—67,9.
Основной технический фактор роста связан с преобладанием негативных настроений в информационном пространстве, что приводит к увеличению количества спекулятивных коротких позиций. Это создает условия для возникновения шорт-сквизов. Среди фундаментальных факторов, которые могут повлиять на ситуацию, можно отметить данные о запасах нефти в США, которые продолжают указывать на высокий спрос. Кроме того, неопределенность, связанная с предстоящей встречей лидеров России и Украины, также оказывает влияние — заявления сторон свидетельствуют о сохраняющейся напряженности в процессе согласования переговорных позиций.
В центре внимания финансовых рынков на сегодня и завтра – симпозиум в Джексон-Хоуле. Завтра с докладом выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
Новостной фон
- Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, по мнению представителя, попытки урегулировать вопросы безопасности, касающиеся Украины, без привлечения Москвы, не приведут к успеху».
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил против идеи России привлечь Китай в качестве гаранта безопасности в случае прекращения огня.
- По данным EIA, запасы нефти в США за неделю упали намного сильнее ожиданий — на 6 млн баррелей. Ночная статистика Американского института нефти (API) предполагала их недельное уменьшение на 2,4 млн баррелей. Однако запасы нефти в Кушинге, ключевом узле хранения и распределения, растут седьмую неделю подряд. В пункте поставки фьючерсов на нефть марки WTI недавно наблюдался всплеск поставок из Пермского бассейна.
- Согласно прогнозу Kasatkin Consulting прогнозирует, что в текущем году объемы добычи нефти и конденсата в России останутся на отметке 10,3 млн б/с, а в последующие два года вырастут до 10,4 млн б/с. Экспортные поставки, по ожиданиям, составят 4,8 млн б/с.
- По заявлению заместителя торгового представителя России в Индии Евгения Гривы, Индия продолжит покупать российскую нефть. Объемы поставок останутся примерно на текущем уровне, так как Россия продает нефть Индии со скидкой порядка 5%.
- Недавние санкции Евросоюза затронули индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy, переходит на теневой флот для транспортировки своей продукции.
- В прошлом месяце в Норвегии осуществлялась добыча нефти подскочила до самого высокого уровня за последние 10 лет.
Природный газ
Цены на фьючерсы природного газа зафиксировались. Скорость снижения существенно уменьшилась, что указывает на возможность изменения направления движения. Остается вероятность снижения до уровня линии тренда, что предполагает дальнейшее падение примерно на 7%.
На Московской бирже также ведется торговля фьючерсами на европейский природный газ, обозначаемыми тикером TTF. В настоящее время наиболее востребован контракт FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним работать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. В приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) можно найти информацию о производных финансовых инструментах, пройдя в раздел «Профиль» — «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита в качестве гарантийного обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы узнать свой уровень квалификации, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций». Для этого перейдите в раздел профиля, затем — «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», а затем — «Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговля нефтью осуществляется также с помощью CFD, стоимость которых привязана к бенчмаркам Brent и WTI. Данный инструмент предоставляет возможность торговли в режиме 24/5, без проведения клиринговых сессий. CFD не имеют срока истечения, а кредитное плечо до 1:8 позволяет существенно повысить потенциальную прибыль. Это внебиржевой финансовый инструмент.