Рынки в среду, 11 марта:
Глобальные рынки акций. Во вторник фондовые индексы США продемонстрировали небольшое снижение, однако в текущий момент фьючерсы растут на полпроцента, что свидетельствует об стабилизации рынка после периода резких колебаний.
После периода активного роста цен на сырье, ситуация несколько стабилизировалась: нефть и газ демонстрируют значительное снижение, а индекс доллара DXY опустился ниже отметки в 99 пунктов. Это привело к уменьшению инфляционных опасений, что положительно сказалось на котировках акций.
Индекс S&P 500, отражающий состояние широкого рынка акций, показал результаты вчера ожидаемо споткнулся у важного сопротивления 6800 п., но сегодня фондовые быки могут опять попробовать протестировать техническую преграду на прочность — если удастся закрепиться, это значительно улучшит биржевой настрой и техническую картину.
Оптимистичные настроения на американских рынках задают положительный тон для торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт, торгуемый на Московской бирже, действует до 20 марта 2026 года и имеет тикер SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен через фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng демонстрирует небольшой рост после вчерашнего увеличения на 1,5%. Торговля на японском рынке доступна посредством фьючерсов NIKK, японский фондовый индекс Nikkei вырос на 2% во вторник и еще на 2% в среду%.
Нефть Brent в глубоком откате после рекордного роста: в понедельник утром было у $120, а вчера вечером — ближе к $80. Сегодня утром баррель по $87. Волатильность курса очень высокая на фоне ближневосточного конфликта, но после спайка начала недели до многолетних максимумов, приведшего к массовым маржин-коллам у игроков на понижение, фьючерс закономерно остывает — спекулятивный спрос частично ушел.
Лидеры стран G7 обсуждают шаги, направленные на сглаживание ситуации на рынке сырья. Однако внешние факторы остаются непредсказуемыми, и маловероятно, что цена за баррель нефти вскоре достигнет уровня, существовавшего до кризиса. В то же время, существует вероятность резкого спекулятивного роста. Уровень технической поддержки установлен на отметке в $85, а локальное сопротивление находится на уровне $90. Скорее всего, торговля в течение недели будет происходить в этом диапазоне, с учетом повышенной волатильности. На Мосбирже контракт с исполнением 1 апреля обозначен как BRJ6.
Золото в эти тяжелые для рынков дни выглядело стабильнее — просто свою экстремальную волатильность унция уже показала в январе – феврале, а в марте диапазон колебаний — $5000–5400.
В настоящее время стоимость металла превышает отметку в $5200 и находится выше локального технического уровня сопротивления, что указывает на потенциал роста до следующего промежуточного барьера в $5250 и возможности выхода в верхнюю границу диапазона, зафиксированного в марте. На формирование цены влияют обостренная геополитическая обстановка, изменения в курсе доллара на мировом рынке, действия центральных банков и спекулятивные операции со стороны фондов ETF. Фьючерс на Московской бирже с погашением 20 марта – GDH6.
Газ NG никак не может оторваться от $3 — попытки отскока быстро гасятся. Этот инструмент обычно очень волатильный, но в марте он намного устойчивее фьючерсов на газ TTF — на европейский хабах внутридневной разлет цен на многие десятки процентов, и после недельных пиковых $800 за тыс. кубов курс уже недалеко от $500.
В отсутствие чёткого сигнала к торговле природным газом, опытные трейдеры в настоящее время склоняются к спекулятивным операциям. Фьючерс на природный газ на Московской бирже с поставкой в конце марта – NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс – это деривативный финансовый инструмент. Узнайте, как с ним работать, в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на маржинальную торговлю и активировать ее. При этом для открытия сделки будет использоваться лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.