Рынки в среду, 11 марта:
Глобальные рынки акций. Во вторник фондовые индексы США продемонстрировали небольшое снижение, однако в текущий момент фьючерсы растут на полпроцента, что указывает на стабилизацию рынка после периода повышенной волатильности.
После периода роста цен на сырье, ситуация стабилизировалась — нефть и газ значительно подешевели, а индекс доллара DXY опустился ниже отметки в 99 пунктов. Это привело к снижению инфляционных рисков, что положительно отразилось на котировках акций.
Индекс S&P 500, отражающий состояние широкого рынка акций, показал результаты вчера ожидаемо споткнулся у важного сопротивления 6800 п., но сегодня фондовые быки могут опять попробовать протестировать техническую преграду на прочность — если удастся закрепиться, это значительно улучшит биржевой настрой и техническую картину.
Оптимистичные настроения на американских рынках задают позитивный тон торговой сессии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже действует до 20 марта 2026 года и обозначается тикером SFH6. Выход на европейский рынок можно осуществить через фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng после вчерашнего роста на 1,5% сегодня демонстрирует незначительный рост. Динамику японского рынка можно отслеживать посредством фьючерсов NIKK, японский фондовый индекс Nikkei вырос на 2% во вторник и на 2% в среду%.
Нефть Brent в глубоком откате после рекордного роста: в понедельник утром было у $120, а вчера вечером — ближе к $80. Сегодня утром баррель по $87. Волатильность курса очень высокая на фоне ближневосточного конфликта, но после спайка начала недели до многолетних максимумов, приведшего к массовым маржин-коллам у игроков на понижение, фьючерс закономерно остывает — спекулятивный спрос частично ушел.
Правительства стран G7 изучают способы сглаживания ситуации на рынке сырья. Однако внешние факторы остаются непредсказуемыми, и маловероятно, что цена за баррель нефти скоро вернется к прежним значениям, хотя спекулятивный рост вполне возможен. Уровень поддержки – $85, уровень сопротивления – $90: с учетом повышенной волатильности, вероятно, именно в этом диапазоне будут проходить торги до конца недели. На Мосбирже контракт с исполнением 1 апреля обозначается как BRJ6.
Золото в эти тяжелые для рынков дни выглядело стабильнее — просто свою экстремальную волатильность унция уже показала в январе – феврале, а в марте диапазон колебаний — $5000–5400.
В настоящее время стоимость металла превышает отметку в $5200 и находится выше локального технического уровня сопротивления, что указывает на потенциальный рост до следующего промежуточного уровня в $5250 и возможности выхода в диапазон, зафиксированный в марте. На формирование цены влияют обострение геополитической ситуации, изменения в курсе доллара на мировом рынке, действия центральных банков и спекулятивные операции со стороны фондов ETF. Фьючерс на Московской бирже с истечением 20 марта – GDH6.
Газ NG никак не может оторваться от $3 — попытки отскока быстро гасятся. Этот инструмент обычно очень волатильный, но в марте он намного устойчивее фьючерсов на газ TTF — на европейский хабах внутридневной разлет цен на многие десятки процентов, и после недельных пиковых $800 за тыс. кубов курс уже недалеко от $500.
В связи с отсутствием чёткого сигнала к торговле по природному газу, активные трейдеры на данный момент склоняются к спекулятивным операциям. Фьючерс на природный газ на Московской бирже с поставкой в конце марта – NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс – это деривативный финансовый инструмент. Подробнее о том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться мобильным приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить ее. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.