В новой рубрике «Срочный рынок» собрана ключевая информация о ведущих мировых рынках, на которых можно торговать фьючерсами через Московскую биржу. Инвесторам будут предоставлены макроэкономические факторы, экспертные аналитические обзоры и практические советы, которые помогут в процессе принятия инвестиционных решений.
Главное
• Контракты на фьючерсы по мировым индексам практически не меняются, поскольку нет факторов, способных спровоцировать существенное движение. В то же время, сектор товарных активов демонстрирует небольшое падение.
• Согласно исследованиям, индекс доллара DXY вероятно сохранит свои позиции в течение следующих шести месяцев.
• У золота сохраняются возможности для дальнейшего увеличения стоимости.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) цены на активы незначительно выросли. До начала праздничных выходных инвесторы сосредоточатся на ожидании отчета о ситуации на рынке труда и изменениях в объемах заказов товаров длительного пользования.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) индекс показывает умеренное повышение, обусловленное положительными результатами, представленными компаниями, входящими в его состав.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) не демонстрирует существенных изменений, поскольку нет факторов, способных стимулировать рост.
• Фьючерс на японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) индикатор по-прежнему создает выровненную коррекционную модель после достижения 33-летнего максимума. На индекс негативно влияет усиление иены.
• Нефть (BR-12.23) в результате умеренной коррекции наблюдается на фоне публикации незначительных экономических показателей из США. Трейдеры сосредоточены на предстоящей встрече ОПЕК.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) цены на них демонстрируют дальнейшее падение, что обусловлено прогнозом погоды, предусматривающим температуры выше средних в США, а также значительными объемами запасов. За прошедшие сутки спрос уменьшился на 16,2% в годовом выражении. В перспективе возможна некоторая коррекция цен, однако говорить о существенном изменении тенденции пока преждевременно.
• Золото (GOLD-12.23) восходящее движение обусловлено ослаблением индекса доллара, уменьшением доходности облигаций Казначейства США и неблагоприятными экономическими показателями, опубликованными во вторник.
Мировой доллар
Хотя индекс DXY недавно пережил коррекцию, нельзя полностью исключать возможность дальнейшего укрепления доллара, по крайней мере, в форме заметного восстановления в течение следующих шести месяцев.
По оценкам, пик циклов индексов придется на середину 2024 года, в то время как специальный индекс цикличности доллара пока не достиг экстремума и не продемонстрировал существенного изменения направления.
Для определения этого показателя используется совокупность данных COT по евро, фунтам стерлингов, японской йене, DXY и австралийскому доллару. Он предназначен для выявления возможных краткосрочных пиковых и минимальных значений в DXY.
Рекомендации
• Потенциальныe позиции во фьючерсе на золото GOLD-12.23 по рекомендации должны быть для инвесторов в ориентировочном плюсе в размере 14% к размеру гарантийного обеспечения.
Стоимость золота достигла отметки, соответствующей первой цели по росту в пределах $2003–2006. На данном уровне вероятно возникновение краткосрочной коррекции, однако устойчивого сигнала о пробое пока не зафиксировано.
В течение следующего месяца стоимость драгоценного металла, вероятно, продемонстрирует дальнейшее увеличение. Ориентиром для роста выступает диапазон $2060–2070. Для управления рисками рекомендуется применять трейлинг-стоп.
• Потенциальные позиции во фьючерсе на HANG-12.23 по рекомендации должны были закрыться в условный безубыток.
• Пока не появилось новых сигналов, указывающих на возможность открытия позиций.
БКС Мир инвестиций