Рынки в пятницу, 8 мая:
Глобальные рынки акций. На этой неделе американские фондовые индексы неоднократно устанавливали новые исторические рекорды, и вчерашний день не стал исключением. Индекс S&P 500 поднялся выше отметки в 7385 пунктов, после чего произошла коррекция. Восходящий тренд остается сильным, однако наблюдается перекупленность активов и завышенные ожидания, а фундаментальная оценка рынка США уже реализована. Вероятность технической фиксации после ралли растет. Правда, может быть, не сегодня — пятничные утренние фьючерсы снова в плюсе.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и адаптации к мировым, в частности, американским, тенденциям SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет обозначение SFM6. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng снижается более чем на процент после вчерашнего роста на 1,5%. Торговать японским рынком можно с помощью фьючерса NIKK, индекс Nikkei сегодня демонстрирует снижение менее чем на процент, в то время как накануне произошел впечатляющий рост на 6% с достижением абсолютных максимумов. Учитывая рост фьючерсов в США и небольшую коррекцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ожидается нейтральное завершение торговой недели в Европе.
Нефть Brent не может определиться: вчера был очередной прокол $100 и пролив под $97, потом опять выше психологической планки, а сегодня утром баррель у $102. Высокая волатильность вызвана противоречивыми сигналами: то страны конфликта сближают позиции и готовятся к сделке, то происходит эскалация. Неопределенность сохраняется — направление курса не задано, скорее, сейчас поле для краткосрочных спекулянтов. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 1 июня — BRM6.
Золото удерживается выше $4700. Торговая неделя может закрыться технически сильно — после выкупа глубокой просадки от $4500 и при сохранении унции над $4700 откроется пространство для очередных +100 долларов. Сопротивлением на будущую неделю станет $4800. Техника именно такая, но фундаментальные вводные могут измениться в любой момент. Важно смотреть на динамику глобального доллара — у золота и индекса доллара DXY (98,2 п.) исторически обратная корреляция курсов. Фьючерс на Мосбирже до 19 июня — GDM6.
Газ NG вчера заходил под $2,7, а потом резко вверх на $2,8. Предполагалось, по предварительным данным, изменения будут незначительными и не затронут существенных параметров — ситуация сохраняется. Опытные трейдеры могли приобрести данный актив при цене около $2,7, а целевым уровнем для спекулятивных операций выступала отметка в $3 — стратегия реализуется. Предел риска — ниже вчерашних минимальных значений, в этом случае соотношение риска и потенциальной прибыли в сделке будет оптимальным. Фьючерс на природный газ (NG) на Московской бирже с датой истечения 27 мая имеет тикер NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Чтобы пройти тестирование, перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.