Рынки в пятницу, 31 октября:
Глобальные рынки акций. Американские индексы снизились от рекордных значений на 1,5%, что является обычной коррекцией после достижения пиковых уровней решения ФРС. На этом можно было оперативно получить прибыль — паттерн вновь подтвердился. А сегодня утром резкий рост фьючерсов и полный выкуп вчерашней просадки — сыграли ожидания тарифной сделки США и КНР и ралли в ИТ-секторе. Волатильность рынка повысилась, но западный оптимизм перекидывается на площадки Азии, и европейские пятничные торги также пройдут на подъеме.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с датой истечения в декабре обозначается тикером SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить с помощью фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng уменьшился на процент. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерса NIKK, в то время как индекс Nikkei вырос на дополнительные 2% и закончил октябрь на беспрецедентно высоком уровне.
Нефть Brent курсирует в рамках локального боковика $64–65. В моменте курс барреля прокалывает нижнюю границу, но, скорее всего, неделя будет закрыта нейтрально, и фьючерс вернется в узкий диапазон. На будущей неделе состоится очередное заседание ОПЕК+ по квотам — трейдеры в неопределенности. А за нефтебыков играют факторы снижения ставки ФРС, перспективы торговой сделки США и КНР, острая геополитика, санкции против российской нефтянки и сильное падение запасов сырой нефти в Штатах. По совокупности факторов больше вероятность на выход из консолидации вверх, и фьючерс в ноябре может рвануть ближе к $70. Контракт на Мосбирже с исполнением 3 ноября — BRX5, следующий — BRZ5.
Золото в последнее время очень волатильно, влияние спекулянтов крайне высокое. После ралли под $4400 и обвала ниже $3900 унция вновь дороже $4000. Цикл устойчивого роста завершен, сейчас время активных трейдеров. Факторы за движение вниз — снижение защитной функции на фоне тарифной сделки, отскок обратно коррелируемого индекса доллара DXY к 99,5 п., техническая перегретость. А драйверы роста — смягчение ДКП центробанков, скупка металла в золотовалютные резервы. После восстановления выше $4000 не исключается очередной резкий маневр вниз. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG может быстро менять направление: было падение под $3,8, росли риски погружения к $3,6, как вдруг все изменилось, и волатильный фьючерс резко взлетает выше $4. Фактор — высокий экспорт СПГ в Европу и Азию. Кто ждал в кеше более интересной цены для подхвата в лонг, в этом спекулятивном раунде остались не у дел, придется ждать нового сигнала. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5, сегодня экспирация, а новый — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — в качестве обеспечения. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.