Рынки в понедельник, 27 октября:
Глобальные рынки акций. Американские биржевые индексы достигли новых исторических максимумов. Индекс S&P 500 поднялся выше отметки в 6807 пунктов. Фьючерсные контракты демонстрируют рост менее чем на процент, что создает благоприятный фон перед началом торгов в Азии и Европе — и там ожидается достижение многолетних и исторических вершин. Оптимизм связан с активизацией переговоров по торговым тарифам между США и КНР и очень высокая вероятность секвестра ставки ФРС. Завтра начинается двухдневное заседание Центробанка. В среду стоимость фондирования может упасть на 25 б.п., с верхней границей в 4%. Монетарный и тарифный факторы подпитывают рисковые рынки акций и ухудшают сентимент в защитных долларе и золоте. Шортить рынок лучше по факту оглашения ставки.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с датой исполнения в декабре обозначается как SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng увеличивается на процент и стремится к многолетним максимумам. Торговать на японском рынке можно через фьючерс NIKK, индекс Nikkei вырос на 2%, зафиксировав новый рекорд, превысив отметку в 50 000 пунктов.
Нефть Brent держится у $66, за неделе было и полугодовое дно у $60, и резкий взлет на 10% на фоне санкций против российской нефтянки — геополитическая риск-премия в барреле расширилась. Техническое сопротивление под $67 сдерживает прыть нефтебыков перед круглыми $70, вероятен откат к поддержке $65. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото в стадии коррекции после нон-стоп ралли, унция курсирует ниже $4100. На неделе было почти $цена опустилась до $4400, после чего последовало резкое снижение к отметке $4000. Считается, что причиной распродаж стала чрезмерная переоцененность, а сближение позиций Пекина и Вашингтона послужило лишь поводом для фиксации прибыли. С технической точки зрения, не исключена повторная волна снижения к уровню $4000 и даже ниже. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG отлично подходит для активных трейдеров — волатильность очень высокая. В моменте было падение под $3,3 и стало интересно под отскок — утренний фьючерс над $3,36, или более +2% от спекулятивного входа в лонг. Стопы можно переносить в безубыток, а краткосрочный ориентир был вглубь боковика $3,3–3,5, сопротивление для фиксации быстрой прибыли у $3,4. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ», и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего депозита в качестве гарантийного взноса при открытии сделки. В противном случае для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.