Во вторник, 20 января, индекс S&P 500 снизился на 2,06%, что стало самым значительным падением за один день с октября прошлого года. На каком уровне ожидается поддержка и как можно извлечь выгоду из этой тенденции?
Начало прошлой недели ознаменовалось тем, что фондовый индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. В течение дня он поднимался до отметки 6986 пунктов. Однако после трехдневного перерыва в торгах американский рынок акций начал торговую сессию с гэпом вниз. В настоящее время индекс S&P 500 может нарушить среднесрочный восходящий тренд и выйти за его пределы, покинув многомесячный растущий канал.
Причины спада рынка акций США
Следует подчеркнуть, что макроэкономические показатели в Соединенных Штатах на данный момент остаются позитивными. Причиной для резкой распродажи активов стало сочетание текущих новостей и финансовых условий. Акции компаний Северной Америки временно утратили свою привлекательность по следующим причинам:
- В связи с тем, что европейские государства не поддержали предложение о присоединении Гренландии, президент Трамп заявил о введении дополнительных пошлин. Они вырастут с 10% в феврале до 25% к июню и будут применяться по отношению к восьми европейским странам.
- Подобное развитие событий углубляет разногласия в политической и экономической сферах между Соединенными Штатами и странами Европы, что не может предвещать позитивных перспектив для ведущей мировой фондовой биржи.
- Повышательная тенденция в стоимости золота, выполняющего функцию монетарного металла, сохраняется и набирает обороты. Инвесторы демонстрируют свою уверенность в долларе, выбирая наиболее надежный актив, способный защитить стоимость их капитала.
- Выходные данные по доходности десятилетних казначейских облигаций демонстрируют рост до 4,3%, что является высоким показателем для активов, номинированных в долларах. В сложившихся обстоятельствах, перераспределение инвестиций из акций в облигации представляется разумным решением.
- Следует также учитывать уязвимость основной мировой валюты. Вчера индекс доллара достиг самого низкого уровня за весь год. Такая стремительная девальвация спровоцировала распродажу активов, номинированных в долларах.
Как стать участником торгов акциями на фондовом рынке США
Вопрос о том, произошел ли уже среднесрочный разворот на рынке акций США, вызывает споры. Однако, с практической стороны, мы видим начало движения, которое потенциально может продолжиться.
В периоды, когда ожидается изменение тренда, как правило, открываются возможности для торговли как на повышение, так и на понижение. Принятие решения об открытии длинных или коротких позиций требует учета существенных технических уровней, которые следует отметить на дневном графике.
Серьезные сопротивления расположены на уровнях: 6940 / 6990.
Уровень умеренной поддержки располагается в пределах: 6720 / 6660 / 6520.
Определенные уровни могут использоваться как цели для совершения сделок и служить точками для установки стоп-ордеров. Наиболее подходящим инструментом для этого являются фьючерсы на инвестиционные паи SPY ETF Trust, торгуемые на Московской бирже (SPYF). Их стоимость определяется изменениями индекса S&P 500. На данный момент торгуются четыре квартальных контракта. Наиболее востребованы среди них — контракты с истечением в марте ( SFH6).
Параллельно ведется торговля фьючерсными контрактами на североамериканские индексы Dow Jones ( DJ30) и NASDAQ-100 (NASD). Также заключаются сделки, привязанные к показателям десяти других ведущих мировых фондовых индексов.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта понадобится сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а после выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.