Рынки в среду, 4 февраля:
Глобальные рынки акций. Американские индексы продемонстрировали быстрое восстановление, вплоть до захода на отметку, близкую к историческому максимуму, однако последовал возврат. Этот откат не является существенным, поскольку долгосрочные тенденции продолжают направлены вверх, а краткосрочные колебания основных индексов объясняются повышенной волатильностью. Индекс S&P 500 откатился от уровня сопротивления в 7000 пунктов до отметки поддержки в 6900 пунктов. По всей видимости, именно в этом диапазоне будет происходить торговля. Утренние фьючерсы на американские индексы стабильны, и стоит ожидать умеренной динамики со стороны АТР и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже с истечением 20 марта 2026 года имеет тикер SFH6. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерсы STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng демонстрирует снижение на полпроцента. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei снизился на процент, однако это произошло после того, как он достиг абсолютных исторических максимумов.
Нефть Brent из-под $66 выкупилась выше $68. На спуске отмечали важную поддержку на $66, а вчера делали предположение о мнимом проколе уровня и высокой вероятности восстановления курса. Баррель откатил вверх на $2, и эти 3% можно было быстро заработать. По технике — сопротивление на $68 вынуждает проявить бдительность, вероятна фиксация активными трейдерами. Факторы турбулентности сырья — геополитика, политика мировых центробанков, спекулятивный наплыв, запасы энергоносителей и динамика глобального доллара. Контракт на Мосбирже с исполнением в начале марта — BRH6.
Золото взлетает под $5100 и перекрывает добрую половину недавнего обвала. Волатильность зашкаливает — инструмент из типично защитного в моменте становится спекулятивным. А мы отмечали поддержку с поправкой на волатильность в области $4600 и прогнозировали высокий отскок. План отработан, активные трейдеры могли быстро заработать свыше 10%. Тренд вверх восстановлен, но вероятность спекулятивного маневра вновь под круглые $5000 достаточно высокая — в рамках фиксации спекулянтами, рискнувшими ранее выкупить пролив, это будет даже незначительно. Фьючерс на Мосбирже — GDH6.
Газ NG, однако, пока не спешит с покупкой. За последние дни цены там снизились на 30% по сравнению с пиковыми значениями конца января. Фьючерс резко упал до отметки менее $3,2, а в настоящий момент находится чуть выше $3,3 — это незначительное изменение для актива с такой исторической волатильностью. По всей видимости, требуется стабилизация после резкого движения. Если произойдет снижение до $3,1 (там присутствует разрыв в котировках), появится возможность для очередного спекулятивного входа с потенциалом значительного роста до $3,6. Важно не забывать о защитных стоп-заявках. Фьючерс на Мосбирже до 25 февраля — NGG6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFG6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь профилем — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить ее. Тогда для открытия позиции потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.