Рынки в пятницу, 17 октября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок характеризуется повышенной волатильностью: ежедневно меняется направление курса, бенчмарк S&P 500 демонстрирует резкие колебания, внутридневные скачки достигают +/-1% и превышают этот показатель. Эскалация торговой войны вновь дестабилизировала фондовые рынки. Утренние фьючерсы на акции США снижаются на полпроцента, что формирует негативное настроение на азиатских и европейских площадках.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 со сроком исполнения в декабре обозначается как SFZ5. Вход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng снизился более чем на 1,5%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei, показав вчера значительный рост и достигнув максимальных отметок, сегодня снижается более чем на процент.
Нефть Brent по наклонной уходит ниже $61. Техническая формация в барреле сейчас нисходящая на фоне геополитического послабления на Ближнем Востоке и на европейской арене. Не добавляет оптимизма нефтебыкам и факт скачка запасов сырья в США. Риск погружения фьючерс в область гэпа начала мая у $60 высокий. От круглых спекулятивно покупать будет безопаснее. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото взлетало к $рост на $4380, демонстрирующий экспоненциальный характер, вызывает опасения. Вероятно, происходит массовое закрытие убыточных коротких позиций, открытых на ранних этапах, что является классическим шорт-сквиз. Рост цен на золото обусловлен рядом факторов, включая риски торговой войны, международное напряжение, действия центральных банков и ослабление доллара США (индекс DXY — 98,2 п.). Исторически наблюдается обратная зависимость между ценой унции золота и курсом доллара. В подобных ситуациях на рынке часто происходит резкая фиксация. Необходимо избегать попадания в зону максимальных рисков, поскольку вероятность коррекции велика, а снижение стоимости золота может произойти внезапно. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG пытался технично отскочить из-под круглых $3, в моменте фьючерс даже прибавлял более 2%, но вновь провал — уже у $2,9. У активных трейдеров могли быть сбиты короткие стопы по спекулятивным лонговым позициям. В сентябре оставался ценовой гэп на $2,8, теперь уже есть риск пролиться туда. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Альтернативно, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть ваших средств, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.