Рынки в среду, 6 мая:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок оперативно остановил снижение после недавнего отскока от рекордных значений и вновь достиг пика. Основные индексы акций выросли на 1% вчера, а индекс S&P 500 зафиксировал новый максимум — 7273 пункта. В настоящее время фьючерсы демонстрируют рост более чем на 0,3%, что создает благоприятный импульс для фондовых рынков Азии и Европы.
Резкая перемена настроений была вызвана заявлениями Трампа о прекращении наступательных действий и возобновлении переговоров с Ираном. В результате произошло значительное снижение цен на сырьевые фьючерсы и коррекция индекса доллара DXY до отметки 98,2 пункта, что оказало положительное влияние на рынки активов, сопряженных с риском. Ситуация остается нестабильной, и необходимо быть готовым к новым изменениям. Однако, восходящий тренд на рынке акций США сохраняется, и все целевые уже достигнуты.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить через фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng накануне снижался на процент, однако сегодня произошла коррекция — рост составил почти +1%. Торговать на японском рынке можно, используя фьючерсные контракты NIKK, японский Nikkei пока не демонстрирует активности после праздничных дней, и завтра ему предстоит наверстать отставание от мировых индексов, которые уже успели вырасти.
Нефть Brent крайне волатильна — пролив сменяется отскоком и опять вниз. После вчерашнего взлета над $113 сегодня снова под $108. На фоне умиротворяющих сигналов Трампа геополитическая риск-премия вновь снизилась, что и вылилось в быструю коррекцию барреля. Очень много спекуляций на тему. Тем не менее тренд в Brent сугубо вверх, исключать очередного обострения нельзя, а докризисные уровни февраля вообще не стоит рассматривать — энергетические мощности уже не те. Психологическая поддержка по $100. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 1 июня — BRM6.
Золото тоже непостоянно — вчера был провал к важной поддержке $4500, а сегодня скачок над $4650, и это уже недалеко от локального сопротивления $4700. Фактор разворота с весеннего дна — очередная деэскалация, а унция на смягчение позиций враждующих сторон сейчас реагирует иначе, чем ранее. Дело в том, что от стоимости сырья зависит инфляция в США, а это влияет на политику ФРС и доллар. У USD и Gold обратная корреляция, и коррекция в долларе позитивна для курса драгметалла. Фьючерс на Мосбирже до 19 июня — GDM6.
Газ NG после активного отскока со дна года почти на 10% с ходу так и не решился на тест круглых $3 — коррекция наступила раньше. Сегодня утром фьючерс дешевле $2,8. Тем не менее за последние дни техническая картина улучшилась, локальный откат может быть временным с перспективой очередного захода на круглые $3. Активным трейдерам, может быть, сейчас и стоит рискнуть с лонгом. Важно, чтобы потенциал до целевых вверх был больше предела потерь по спекулятивной позиции — здесь нужны стопы. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить ее. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть ваших средств в качестве залога. Без подключения данной опции для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в ваш профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.