Рынки в среду, 29 октября:
Глобальные рынки акций. Американские индексы достигли пиковых значений накануне заседания Федеральной резервной системы, где будет принято решение по процентной ставке. Индекс S&P 500 достиг отметки в 6911 пункта. Ралли продолжается на фоне возобновления цикла секвестра ДКП и ожиданий заключения тарифного соглашения между Пекином и Вашингтоном. С технической точки зрения рынок демонстрирует признаки перекупленности, однако существуют значительные факторы, поддерживающие текущую ситуацию. Спекулятивно возможна продажа активов после объявления решения по ставке — статистика вскоре будет на стороне шортистов.
К концу дня на глобальных рынках акций, облигаций, валют и сырья ожидается повышенная волатильность, поскольку Федеральная резервная система, вероятно, сократит ставку на 25 базисных пунктов и опубликует комментарии. Ранее активы дорожали в предвкушении этого решения, а фиксация прибыли, скорее всего, произойдет уже после его публикации. Монетарные меры, принимаемые в США, будут учтены рынками АТР и Европы только завтра, в то время как сегодня там сохраняется стабильность и высокие значения.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 с датой истечения в декабре обозначается как SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, в связи с праздничными днями торговля по индексу Hang Seng приостановлена. Динамику японского рынка можно отслеживать, используя фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei демонстрирует новый скачок, увеличившись на 2%, и устанавливает новые абсолютные рекорды.
Нефть Brent в коррекции после сильного недельного ралли. Баррель рос от $60 и выше $66 на фоне санкций против российской нефтянки, а теперь технично откатывает. В моменте было у $64, вероятна остановка коррекции и попытка вернуться к уровню $65. Позиционные трейдеры после ралли уже в кеше — устойчивого паттерна на сильный ход пока не видно. В целом есть преимущество нефтебыков на фоне жесткой геополитики, мягкой политики центробанков и смягчения тарифной риторики США и КНР. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото прокалывало $3900, а сейчас отскок ближе к психологической преграде $4000. С недавнего исторического максимума падение уже было на $500. После эйфории обычно и наступает такая жесткая фиксация. О рисках разворота из-под $4400 и ниже $4000 мы предупреждали. Процесс исчерпания избыточной купленности продолжается, и волатильность сохранится, поэтому нельзя исключать повторное снижение до отметки в $3900. В целом, долгосрочный восходящий тренд остается актуальным, а краткосрочные стратегии на понижение уже не так эффективны, и спекулянтам стоит зафиксировать значительную прибыль с коротких позиций. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG очень техничен. В моменте был заскок выше $3,4, и там активные трейдеры отлично зафиксировали прибыль от лонгов. Потом случился пролив к $3,3, но спекулятивно уже был кеш. Более того, на экспирации лучше снизить риски и уже ориентироваться на новый бенчмарк — актуальный фьючерс над $3,8. Техническая разметка корректируется, и до $3,6 активные трейдеры пока могут воздержаться от перезахода в лонг. Фьючерс на Мосбирже с исполнением сегодня NGV5 закрывается, актуальный — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5, экспирация там в эту пятницу, а новый — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств — гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет внести сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.