Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг на уровне плюс 5,66%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк.
В период с 28 по 29 марта основное внимание будет уделено возможной операции на острове Харк, а в понедельник цены на энергоносители могут стартовать с гэпом в сторону повышения.
На четырехчасовом графике был активирован первый потенциал в пределах зоны $110,35–111,62. Максимальный уровень на данный момент составляет $110,5.
Перспективные области для роста: 1) $111,77–112,43, 2) 113,09–114,69. Инициатива находится у покупателей, пока не будет пробита отметка поддержки в $103,13.
В сложившихся обстоятельствах необходимо тщательно отслеживать состояние имеющихся сделок в течение дня и применять стоп-ордера, основываясь на данных часовых и четырехчасовых графиков.
В настоящее время форвардный контакт ICE равен BRNK. Форвардный контакт Российской Федерации — BRJ.
Чтобы обеспечить более точную и надёжную оценку структуры движения, все цели в обзоре привязаны к фьючерсному контракту европейского эталона Brent (BRN).
Золото
Фьючерсы на золото завершили четверг на уровне минус 3,87%. Учитывая сохранение геополитической напряженности, возможны новые попытки снижения в золоте.
На дневном графике цена достигла отметок, соответствующих цели роста в пределах $4,434–4,466. В настоящее время наблюдается ответная реакция со стороны продавцов, стремящихся проверить минимум на уровне $4,348.
При пробое уровня 4,348 необходимо отслеживать поведение цены вблизи следующей цели на четырехчасовом графике — в диапазоне $4,335–4,329. До тех пор, пока не будет пробито сопротивление на отметке 4,476, сценарий понижательного движения остается действенным.
Действующий фьючерсный контракт COMEX — GCJ. Действующий фьючерсный контракт РФ — GDM.
Чтобы обеспечить максимальную точность и надежность при оценке структуры движения, все цели в обзоре привязаны к фьючерсному контракту на золото, торгуемому на американской бирже COMEX (GC).
Серебро
Фьючерсы на серебро завершили четверг на уровне минус 6,48%. Учитывая сохранение геополитической напряженности, возможны новые попытки снижения в серебре.
Если цена достигнет минимума четырехчасовой свечи на уровне $68,42, это послужит сигналом для движения в диапазоне: 1) $65–64,59 2) $62,44–62,09. На уровне $61,21 продавцы проверят устойчивость поддержки.
Пока цена не преодолеет отметку $70,43, преобладает нисходящее движение.
В настоящее время на бирже COMEX действует форвардный контракт SIJ, а на российском рынке – SVM.
Чтобы обеспечить более точную и надежную оценку траектории движения, все объекты в обзоре относятся к фьючерсному контракту на серебро, торгуемому на американской бирже COMEX (SI).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив остается перекрытым, это способствует росту цен в Европе. Низкий спрос на отопление оказывает понижающее воздействие на цены в США. Вместе с тем, прекращение работы катарских производственных мощностей будет стимулировать увеличение спроса на СПГ из США.
Европейский газ (TTF). В связи с обострением ситуации, доступно продвижение к следующим задачам: 1) 72,04–74 2) 80,9. Данный сценарий остается действительным до тех пор, пока не будет зафиксировано снижение поддержки на уровне 49,76 евро за МВт•ч. Текущая цена направляется к ближайшим уровням восстановления — 57,98–60,15.
Американский газ (NG). В четверг отчет Управления энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США продемонстрировал нейтральный результат, незначительно превысивший прогнозы: минус 54 млрд кубических футов (ожидалось минус 49 млрд кубических футов). После публикации отчета цена достигла отметок $3,024–3,032.
В настоящий момент сохраняется восходящая тенденция, направление движения – в пределах: 1) $3,03–3,032 2) 3,056. До тех пор, пока не будет пробита отметка минимума в 2,945, данный сценарий остается действенным.
Учитывая растущую вероятность начала среднесрочного роста с целями в $3,274–3,31, текущие цены представляются точкой входа. В данной ситуации рекомендуется пересмотреть позицию после выходных, поскольку существует возможность открытия гэпа вверх. Любой сценарий, связанный с выходными, подразумевает определенный риск, поэтому необходимо соблюдать личные принципы управления рисками в отношении размера инвестиций.
Завершение кривой градусо-дней располагается за пределами 30-летнего среднего значения. Это свидетельствует о том, что потребность в отоплении оказалась ниже обычной.
Сегодня истекает срок действия фьючерса на природный газ NGJ, в обращение поступает новый контракт — NGK. В Российской Федерации новый контракт — NGJ.
В настоящее время форвардный контракт на США имеет тикер NGK, а в Российской Федерации — NGJ.
С целью повышения точности и обеспечения надежной оценки структуры движения, все цели в обзоре привязаны к форвардному контракту американского эталона природного газа (NG).
На Московской бирже также ведется торговля фьючерсами на европейский природный газ, обозначенными тикером TTF. Текущий контракт имеет обозначение FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, выступающая в качестве гарантийного обеспечения. В противном случае для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговля нефтью осуществляется и с помощью контрактов на разницу, цена которых определяется по отношению к Brent и WTI. Этот инструмент предоставляет возможность торговли в режиме 24/5, без перерывов на клиринговые сессии. У CFD отсутствует срок окончания действия, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет существенно повысить потенциальную прибыль. Данный инструмент является внебиржевым.
На Ближнем Востоке продолжается вооруженный конфликт, что привело к росту цен на нефть и ослаблению рубля. Впереди дивидендная кампания. Центральный банк уменьшил ключевую ставку до 15%. Какие действия предпринять инвестору? Обратитесь к аналитикам БКС в социальной сети «Профит» и получите персональные советы относительно вашего инвестиционного портфеля.