Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг на уровне плюс 5,66%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк.
В период с 28 по 29 марта основное внимание будет уделено потенциальной операции на острове Харк, а в понедельник ожидается, что цены на энергоносители стартуют с гэпом в сторону повышения.
На четырехчасовом графике был активирован первый потенциал, достигнув диапазона $110,35–111,62. Максимальный уровень на данный момент составляет $110,5.
Перспективные области для повышения: 1) $111,77–112,43 2) 113,09–114,69. Инициатива остается за продавцами, пока уровень поддержки $103,13 не будет пробит.
В сложившихся обстоятельствах необходимо тщательно отслеживать текущие позиции в течение торгового дня и применять стоп-лоссы, ориентируясь на часовые и четырехчасовые графики.
В настоящее время форвардный контракт ICE имеет тикер BRNK. Форвардный контракт РФ представлен тикером BRJ.
Чтобы обеспечить максимальную точность и надёжность оценки структуры движения, все цели в обзоре привязаны к форвардному контракту на европейский эталон Brent (BRN).
Золото
Фьючерсы на золото завершили четверг на уровне минус 3,87%. Учитывая сохранение геополитической напряженности, возможны новые попытки снижения в золоте.
На дневном графике цены достигли отметок, соответствующих целям повышения $4,434–4,466. В настоящее время наблюдается ответная реакция со стороны продавцов, которые пытаются проверить минимум на уровне $4,348.
При пробое уровня 4,348 необходимо отслеживать поведение цены вблизи следующей цели на четырехчасовом графике — $4,335–4,329. До тех пор, пока не будет пробито сопротивление на отметке 4,476, нисходящий сценарий остается вероятным.
Действующий форвардный контракт на бирже COMEX – GCJ. В настоящее время используется контракт GDM на российском рынке.
Чтобы обеспечить более точную и надежную оценку структуры движения, все цели в обзоре привязаны к фьючерсному контракту на золото, торгуемому на американской бирже COMEX (GC).
Серебро
Фьючерсы на серебро завершили четверг на уровне минус 6,48%. Учитывая сохранение геополитической напряженности, возможны новые попытки снижения в серебре.
Если цена коснется минимума четырехчасовой свечи на уровне $68,42, это послужит сигналом к движению в диапазоне: 1) $65–64,59 2) $62,44–62,09. На этом этапе продавцы проверят устойчивость поддержки, расположенной на отметке $61,21.
Пока цена не преодолеет уровень $70,43, преобладает нисходящая тенденция.
Действующий форвардный контракт на бирже COMEX — SIJ. На российском рынке в настоящее время действует контракт SVM.
Чтобы обеспечить более точную и надёжную оценку структуры движения, все цели в обзоре относятся к фьючерсному контракту на серебро, торгуемому на американской бирже COMEX (SI).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив остается перекрытым, это способствует росту цен в Европе. Меньший, чем обычно, спрос на отопление оказывает понижающее воздействие на цены в США. Вместе с тем, потребность в СПГ из США, вероятно, будет увеличиваться в связи с приостановкой работы катарских производственных мощностей.
Европейский газ (TTF). В связи с нарастанием напряженности, доступно для достижения следующие цели: 1) 72,04–74 2) 80,9. Данный сценарий остается в силе до тех пор, пока не будет зафиксировано пробития уровня поддержки в 49,76 евро за МВт•ч. Непосредственные цели восстановления – 57,98–60,15, к которым в настоящий момент движется цена.
Американский газ (NG). В четверг отчет Управления энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США оказался нейтральным, хотя и немного превысил прогнозы: снижение составило 54 bcf (ожидалось снижение на 49 bcf). После публикации отчета цена достигла отметок $3,024–3,032.
В настоящий момент наблюдается дальнейший рост, и траектория движения указывает на диапазон: 1) $3,03–3,032 2) 3,056. До тех пор, пока не будет пробита отметка минимума в 2,945, данный сценарий остается действенным.
Учитывая повышение вероятности начала умеренного роста в среднесрочной перспективе с целью достижения $3,274–3,31, текущие цены представляются благоприятной точкой для входа. Рекомендуется пересмотреть позицию в конце недели, поскольку существует вероятность открытия с гэпом. Любой сценарий, связанный с выходными, сопряжен с риском, поэтому важно придерживаться индивидуальных правил управления рисками при определении размера позиции.
Минимальное значение кривой градусо-дней зафиксировано ниже 30-летней средней отметки. Следовательно, потребность в отоплении оказалась ниже обычного.
Сегодня истекает срок действия фьючерса на природный газ NGJ, вводится новый контракт — NGK. В Российской Федерации новый контракт — NGJ.
В настоящее время форвардный контракт на США обозначается как NGK, а на Россию — как NGJ.
Чтобы обеспечить более точную и надежную оценку структуры движения, все цели в обзоре определяются для фьючерсного контракта на природный газ, ориентированного на американский эталон).
На Московской бирже также ведется торговля фьючерсами на европейский природный газ, обозначенными тикером TTF. Текущий контракт имеет обозначение FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для заключения сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговля нефтью доступна и через CFD, стоимость которых определяется по отношению к Brent и WTI. Этот инструмент предоставляет возможность совершать сделки в режиме 24/5, без проведения клиринговых сессий. CFD не имеют срока окончания, а кредитное плечо до 1:8 даёт возможность существенно повысить потенциальную прибыль. Важно отметить, что это внебиржевой инструмент.
На Ближнем Востоке продолжается вооруженный конфликт, что оказывает влияние на цены на нефть и курс рубля. Впереди дивидендная кампания. Центральный банк принял решение о сокращении ключевой ставки до 15%. Как действовать инвестору в сложившейся ситуации? Обратитесь к специалистам БКС в социальной сети «Профит» для получения персональных советов относительно вашего инвестиционного портфеля.