Рынки в четверг, 19 марта:
Глобальные рынки акций. Рыночная динамика в США вновь демонстрирует тенденцию к снижению: бенчмарки потеряли 1,5%. Утренние фьючерсы пока не спешат восстановиться. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке оказывает давление на инвестиционный климат, а Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую ставку на уровне 3,75%, подчеркнув высокую вероятность ускорения инфляционного процесса из-за роста цен на нефть и газ. Вследствие этих событий наблюдается распродажа рискованных активов и укрепление защитного доллара DXY выше отметки 100 пунктов. Влияние американского фондового рынка распространится на ведомые бенчмарки акций АТР и Европы.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Действующий контракт продлится до 20 марта 2026 года, а срок его действия истекает завтра — SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен через фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng снизился на 2%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсы NIKK, индекс Nikkei снизился на 3%, что полностью нивелировало рост, зафиксированный накануне. Текущая ситуация на азиатских фондовых рынках указывает на вероятное снижение индексов в Европе.
Нефть Brent вчера приближалась к $100, а сегодня около $112. Накануне утром отмечалась психологическая поддержка на $100, были риски резкого разворота барреля вверх. Все так и случилось — локальное снижение цен на нефть быстро иссякло, а продавцы нефти спешно отступили. Текущее повышение стоимости энергоносителей обусловлено нападением союза США и Израиля на нефтяные месторождения Ирана и контрдействиями исламской республики в отношении нефтедобывающих предприятий стран Ближнего Востока. Возвращения к докризисным ценам февраля в товарных активах пока не предвидится, однако, учитывая технические факторы, волатильность и повышенную страховую премию, цена Brent может достичь прежних пиковых значений, приблизительно $120 за баррель. И это, возможно, не предел — ряд специалистов считает, что это вполне обоснованно рассматривают кризисные сценарии взлета фьючерсов на исторические вершины. Мощнейшая поддержка на $100. Контракт на Мосбирже с исполнением 1 апреля — BRJ6.
Золото обвалилось до $4800. Унция не удержалась за круглые $5000 — защитная функция драгметалла есть, но намного больше в курсе спекулятивного наплыва еще с конца 2025 г. и начала 2026 г., и эти ранние покупатели были активными продавцами. А скачок индекса доллара DXY на фоне решения ФРС лишь усугубил картину в золоте — у унции и доллара исторически сильная обратная корреляция. На $4800 есть локальная техническая поддержка, отскок после провала вполне допустим, а $5000 становятся психологическим сопротивлением. Фьючерс на Мосбирже до 20 марта — GDH6.
Газ NG после провала под $3 снова отскочил — с минимума вчерашней сессии до пика четверга почти +8%. Фактор восстановления — общая нервозность на рынках энергоносителей. Правда, американский газ в более спокойной обстановке, чем европейский — основные ценовые риски исходят для потребителей ЕС через риски-перебоев поставки сырья на хабы TTF. Там курс тоже взлетел — к $650 за тыс. кубов. Техническое сопротивление в NG — $3,3, ранее его несколько раз не проходили, постоянно был сильный откат на $3. Но если вдруг смогут прорваться, то откроется пространство для оперативного маневра на $3,6. Активные трейдеры предельно внимательны. Фьючерс NG на Мосбирже до конца марта — NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, составляющая гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет внести сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.