Главное
• Рубль демонстрирует неопределенность в преддверии публикации Министерством финансов информации об ограничениях на операции на валютном рынке: доллар снизился на 0,1%, евро вырос на 0,1%, а юань увеличился на 0,3%. Ожидается, что сегодня будут объявлены объемы валютных сделок, что может повлиять на среднесрочный курс инвалют. Существуют предположения о влиянии.
• На товарном рынке: нефть марки Brent снизилась до отметки в $108 за баррель. Повышенные ожидания деэскалации привели к росту цен на золото до $4650, в то время как природный газ NG скорректировался ниже $2,8 — это может представлять спекулятивную возможность.
В деталях
Рубль в ожидании перемен. Вчерашние колебания валютных курсов не позволяют сделать однозначных выводов: Центральный банк снизил курс доллара на 0,1%, до отметки в 75,35, курс евро вырос на 0,1%, достигнув значения 88,35, а на бирже курс юаня увеличился на 0,3% и составил 11,05.
Падение волатильности курсов связывается с ожиданием возврата Минфина на рынок через покупку валюты ЦБ по бюджетному правилу. Возможно, 6 мая и узнаем размер лимитов — сегодня важный день. Оценки варьируются от 150 млрд руб. до 400 млрд руб. Скорее всего, это будет чистая покупка, правда, растянутая по времени, чтобы не вызвать резких скачков.
Фактор Минфина для поникших в апреле курсов инвалют оценивается со знаком плюс — повышенный спрос способен развернуть котировки вверх с годового дна. Влияние на курс от 4 до 10 руб. Если будет по нижней границе, то доллар способен подрасти на 80 уже к началу лета, а по верхней — к 85 в рамках второго полугодия.
Что по технике. Курс доллара остается на минимальном уровне за последние три года, однако превышает отметку в 75 рублей. На графике зафиксирована нисходящая трендовая линия, которая служит локальной поддержкой, и от нее доллар уже пытается отскочить. В качестве первого ориентира выступает уровень в 77 рублей, далее — отметка в 80 рублей. Евро последует за долларом, но с учетом колебаний валютной пары EUR/USD и индекса доллара. Что касается биржевого юаня, то отметка в 11 рублей вновь действует как поддержка; локальное сопротивление находится на уровне 11,3, среднесрочное препятствие — на 11,5, а долгосрочные цели определены в районе 12. Есть торговая идея.
Инструменты. Для тестирования и реализации пересмотра учебных планов используются валютные инструменты — позиции, ориентированные на контракты в твердых валютах и валютных активах стран с развивающейся экономикой, при отсутствии регуляторных ограничений, например, дирхам ОАЭ. Защититься от ослабления рубля можно и в валютных облигациях.
Торгуйте без постоянного мониторинга рынка
БКС Мир инвестиций расширил возможности внебиржевой торговли валютой: помимо привычных операций по рыночной цене, клиентам доступны лимитные заявки при сделках с долларом (USD), евро (EUR) и дирхамом ОАЭ (AED). Это поможет выстраивать стратегию без постоянного мониторинга рынка. Вы можете заранее указать интересующий вас курс, по которому хотите купить или продать валюту, а также закрыть позицию отложенной заявкой.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.