В новой рубрике «Срочный рынок» собрана ключевая информация о ведущих мировых рынках, на которые можно торговать через фьючерсы на Московской бирже. Инвесторам будут предоставлены макроэкономические факторы, экспертные аналитические обзоры и практические советы для обоснованных инвестиционных решений.
Главное
• Значительной динамики в большинстве фьючерсов на мировые индексы не наблюдается из-за отсутствия факторов, способных повлиять на их стоимость. В товарном секторе цены движутся в разных направлениях.
• По данным количественных моделей, использующих индикатор RSI, восходящий тренд в американских индексах может замедлиться из-за истощения потенциала для дальнейшего роста.
• На рынке фьючерсов на золото сформировалась позитивная техническая картина, указывающая на возможности для краткосрочного роста.
Макро
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) активы торгуются с незначительным ростом, что связано со сдержанным ослаблением доллара и снижением доходности десятилетних казначейских облигаций. Сегодня участники рынка будут обращать внимание на публикацию протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC.
• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) также демонстрирует умеренный рост. Недостаток существенных факторов влияния по-прежнему не позволяет STOX подняться выше текущих значений.
• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) в целом, настроения на рынке несколько ослабли, не позволив ему продолжить вчерашний рост. Девелоперам не хватило ощутимых стимулов от властей, чтобы поддержать активность на сегодняшних торгах.
Пока не будет отмечен существенный поворот в динамике кредитования в Китае, прогнозы относительно стабилизации ситуации в сфере недвижимости представляются необоснованными.
• Фьючерс на японский Nikkei 225 (NIKK-12.23) индекс продолжает выстраивать горизонтальную коррекционную модель после достижения 33-летнего максимума. На его динамику негативно влияет усиление иены.
• Нефть (BR-12.23) цена актива корректируется после значительного роста. Ожидания от грядущей встречи ОПЕК уже учтены в текущих котировках. Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на отчете о запасах от Американского института нефти.
• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) после недавней распродажи возможна локальная коррекция, однако для изменения тренда на восходящий говорить пока преждевременно, поскольку погодные условия и объемы хранения в США указывают на дальнейший рост.
• Золото (GOLD-12.23) повышательный тренд наблюдается в связи с ослаблением индекса доллара и уменьшением доходности государственных облигаций США.
Передышка в Санта-ралли
По данным количественных моделей, анализирующих акции, входящие в индексы S&P 500 и NASDAQ, достижение индикатором RSI экстремальных значений свидетельствует о потенциальном ослаблении импульса для дальнейшего роста.
Как правило, при росте значений моделей выше 15-процентного порога индексы демонстрировали формирование локального пика или горизонтальной коррекции.
Это не исключает возможности дальнейшего повышения цен после стабилизации ситуации, однако на текущем этапе инвесторам следует проявлять осторожность при формировании длинных позиций по фьючерсам на S&P 500 и NASDAQ 100.
Рекомендации
Фьючерс на золото (GOLD-12.23) торговля в лонг от отметки $1980 представляется допустимой. Технический анализ предполагает вероятность дальнейшего повышения. В ближайшие дни начнется период, традиционно характеризующийся ростом цен на металл. При возврате стоимости к уровню $1970 рекомендуется обдумать закрытие открытых позиций.
БКС Мир инвестиций