Рынки во вторник, 9 сентября:
Глобальные рынки акций. Американские индексы приблизились к рекордам, и все попытки технической коррекции оказываются недолговременными, что связано со слабыми данными по рынку труда и высокой вероятностью снижения процентной ставки ФРС на заседании 17 сентября. Благодаря денежно-кредитной политике рискованные активы остаются востребованными: индикатор S&P 500 снова достиг отметки в 6500 пунктов, в то время как защитный доллар вновь снижается до трехлетнего минимума — индекс DXY находится на уровне 97,3 пункта. После объявления новой стоимости фондирования может возникнуть спекулятивный импульс для игры на понижение, в настоящее время ситуация на рынке стабильна, что оказывает поддержку фондовым рынкам Азии и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Выход на европейский рынок можно осуществить с помощью фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng вырос примерно на процент и достиг пиковых значений за последние четыре года. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, а индекс Nikkei в символическом плюсе.
Нефть Brent над $66. Недавно не смогли прорваться к расчетным $70, потом был эмоциональный пролив к $65, а теперь сопротивление на $67, и без возврата барреля выше технической преграды курс пока останется в нисходящей формации. ОПЕК+ нарастил добычу, но меньше предыдущих ежемесячных вливаний. ФРС наверняка снизит ставку, а глобальный доллар слаб. Геополитика остается неопределенной, и в любой момент может расшириться риск-премия в стоимости барреля. По совокупности факторов больше вероятности восстановления сырьевых цен и осеннего движения выше обозначенного сопротивления. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото уже над $3650 — ралли не останавливается, новый максимум. Фундаментально тренд обоснован, долгосрочные целевые еще выше, а техническая перегретость игнорируется на фоне эйфории и, видимо, срабатывания маржин-коллов у ранних игроков в контртренд. Шортить такое крайне опасно, но и входить на перекупленности уже может быть спекулятивно нерационально. Падение индекса доллара США DXY закономерно отыгрывается в унции вверх — у активов исторически сильная обратная корреляция. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG уже отметился над $3,15 — вчера обозначался такой вариант. На текущем уровне сформировалось техническое сопротивление, и продолжение роста после предыдущего скачка не представляло интереса для открытия новых длинных позиций из-за ограниченного потенциала. Теперь наблюдается закономерное снижение волатильного инструмента к отметке $3,08, и, возможно, активным трейдерам стоит немного выждать — вероятность покупки вблизи уровня $3 остается. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета в качестве обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.