Рынки в четверг, 11 сентября:
Глобальные рынки акций. Американские индексы зафиксировали новые рекордные значения — в ходе торгов S&P 500 достиг отметки в 6556 пунктов. Текущий восходящий тренд выглядит весьма устойчивым, что соответствует базовым экономическим факторам, хотя чрезмерный рост, вероятно, скорректируется позднее: в следующую среду ожидается снижение ключевой ставки ФРС — по данным FedWatch, инвесторы считают такую вероятность абсолютной. В реальности, после подъема возможна коррекция — существуют статистические проверенный паттерн, это указывает на то, что краткосрочные сделки пока не являются оптимальной стратегией для действующих трейдеров. Поддержку позитивному настрою на европейских и азиатских рынках оказывает динамика американского фондового рынка.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, после достижения четырехлетнего максимума индекс Hang Seng снизился менее чем на половину процента. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei вырос более чем на 1% и достиг нового исторического максимума.
Нефть Brent тестирует $67,5, технически чаша весов склоняется на сторону нефтебыков. Вероятность движения барреля на круглые $70 вновь повысилась. Вышедшие данные по запасам сырой нефти в США отразили резкое наращение резервов: +4 млн баррелей против оценок выбытия 2 млн, но это не сильно повлияло на биржевой курс. На фоне геополитической конфронтации, расширения риск-премии в цене барреля, ограниченного наращения квот ОПЕК+, максимальной вероятности снижения ставки ФРС и слабости глобального доллара DXY, ниже 98 п., курс Brent скорее пойдет дальше вверх, чем вновь вниз. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото на вершине. Исторический топ унции — $3675. Фундаментально и долгосрочно может быть и еще выше, но локально и технически есть усталость от ралли и перекупленность — риск коррекции после череды маржин-коллов у ранних игроков на понижение теперь уже повышенный. Текущая цена — ниже $3640, ближайшая поддержка — $3600, но могут проколоть значительно глубже. Подробнее о динамике и факторах курса золота, а также о бумагах золотодобытчиков — в специальном материале. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG движется технично — на волне локального ралли курс отработал сопротивление $3,15 и закономерно спикировал вниз. Ожидалось обратное движение на круглые $3, и под эту идею удерживался спекулятивный кеш. Волатильный фьючерс уже здесь, и круглый уровень поддержки может быть интересен для активных трейдеров под спекулятивный лонг. Важно — соблюдать риски. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – смотрите далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.