Рынки в среду, 1 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский рынок показал резкий рост от полугодовых минимумов: во вторник индексы увеличились на 3%, а сегодня утром фьючерсы прибавили еще 0,3%. Это создает позитивную обстановку для торговли акциями АТР и ЕС — ожидается, что индексы этих регионов откроются завтра со значительным ростом. Стимулом к такому повороту стало ожидание завершения ближневосточного конфликта. Однако, вероятно, здесь присутствует больше спекуляций, чем реальных ожиданий — вероятно, это лишь техническое восстановление после недавнего падения и из-за существенной перепроданности основных индексов.
Накануне отмечалась вероятность маневра S&P 500 от 6300 п. к 6500 п. — отработано. Активным трейдерам, планирующим использовать отскок, следует быть внимательными. Ожидания снижения напряженности привели к ослаблению доллара – индекс DXY откатился от годовых максимумов, превысивших 100,5 пункта, и опустился ниже отметки в 100 пунктов, что позитивно сказалось на рискованных активах.
Российские трейдеры могут изучать особенности зарубежных рынков, используя фьючерсы, представленные на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня обозначен тикером SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, утренний индекс Hang Seng вырос на 2%, компенсировав недельные убытки. Торговать на японском рынке можно через фьючерсные контракты NIKK, а индекс Nikkei демонстрирует уверенный рост на 5%, что позволяет ему оперативно компенсировать значительное снижение, зафиксированное в предыдущие торговые дни.
Нефть Brent во власти геополитики. Вчера был эмоциональный откат под $103, сегодня локальный отскок над $105. По-прежнему волатильно. Риск-премия снижается медленно, трейдеры все же скептичны. Без явного прогресса в переговорах баррель может удержаться выше психологических $100, а очевидное всем сопротивление лишь на недавних $120. Возможно, трейдеры оценивают затишье перед очередной бурей и пока не торопятся активно продавать. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото идет еще выше. Унция уже была над $4700 — доллар отошел от максимумов, а с ним у курса драгметалла обратная корреляция. Видимо, в моменте снизились оценки роста инфляции и длительности паузы ФРС по ставке. Здесь также много неопределенности, поэтому устойчивость скачка унции пока под вопросом. Динамическое сопротивление опускается под $4800, а поддержка на прежних $4500. Без позитива на внешнем контуре металл может вновь потемнеть, а доллар снова окрепнет. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG все еще дешевле $2,9. Активности покупателей не видно, фьючерс не торопится возвращаться на круглые $3. Потрясения на Ближнем Востоке больше влияют на европейские цены газа, а внутренний рынок сырья США как бы автономен. Тем не менее затишье в самом волатильном в мире инструменте — NG — может завершиться без предупреждения. А пока активность трейдеров на паузе, но больше вероятности на скачок вверх, чем дальше вниз. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также можно воспользоваться мобильным приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): откройте профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите категорию «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета – гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса понадобится сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.