Рынки в среду, 1 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский рынок продемонстрировал резкий рост от полугодовых минимумов: индексы увеличились на 3% за вторник, а фьючерсы сегодня утром прибавили еще 0,3%. Это сформировало очень позитивный контекст для торговли азиатскими и европейскими акциями — индексы АТР и ЕС в среду, вероятно, покажут значительный рост в начале торгов. Причиной такого мощного изменения стали ожидания разрешения ближневосточного конфликта. Однако, по всей видимости, здесь присутствует больше спекуляций — это, скорее, технический отскок после недавнего обвала и вызванная им высокой степенью перепроданности базовых активов.
Накануне отмечалась вероятность маневра S&P 500 от 6300 п. к 6500 п. — отработано. Активным трейдерам, планирующим использовать отскок, следует быть внимательными. В связи с ожиданиями снижения напряженности, глобальный доллар ослаб – индекс DXY откатился от годовых максимумов, превысивших 100,5 пункта, до отметки в 100 пунктов, что также благоприятно сказалось на активах, ориентированных на риск.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для работы с мировыми тенденциями SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить с помощью фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, утренний индекс Hang Seng вырос на 2%, что позволило компенсировать недельные убытки. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерсов NIKK, а индекс Nikkei демонстрирует уверенный рост на 5%, что позволяет ему компенсировать значительное снижение, зафиксированное в предыдущие торговые дни.
Нефть Brent во власти геополитики. Вчера был эмоциональный откат под $103, сегодня локальный отскок над $105. По-прежнему волатильно. Риск-премия снижается медленно, трейдеры все же скептичны. Без явного прогресса в переговорах баррель может удержаться выше психологических $100, а очевидное всем сопротивление лишь на недавних $120. Возможно, трейдеры оценивают затишье перед очередной бурей и пока не торопятся активно продавать. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото идет еще выше. Унция уже была над $4700 — доллар отошел от максимумов, а с ним у курса драгметалла обратная корреляция. Видимо, в моменте снизились оценки роста инфляции и длительности паузы ФРС по ставке. Здесь также много неопределенности, поэтому устойчивость скачка унции пока под вопросом. Динамическое сопротивление опускается под $4800, а поддержка на прежних $4500. Без позитива на внешнем контуре металл может вновь потемнеть, а доллар снова окрепнет. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG все еще дешевле $2,9. Активности покупателей не видно, фьючерс не торопится возвращаться на круглые $3. Потрясения на Ближнем Востоке больше влияют на европейские цены газа, а внутренний рынок сырья США как бы автономен. Тем не менее затишье в самом волатильном в мире инструменте — NG — может завершиться без предупреждения. А пока активность трейдеров на паузе, но больше вероятности на скачок вверх, чем дальше вниз. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь профилем — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется внести на счет лишь часть суммы – гарантийное обеспечение. В противном случае, приобретение фьючерсного контракта потребует суммы, эквивалентной его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», и выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.