Рынки в среду, 10 декабря:
Глобальные рынки акций. Американский рынок замер перед решением ФРС по ключевой ставке — в 22:00 МСК регулятор объявит новую стоимость фондирования, а затем пройдет пресс-конференция руководства ЦБ. По оценкам рынка деривативов, вероятность секвестра ставки на 25 б.п., до 3,75%, составляет свыше 87%. Важна риторика. На фоне монетарного фактора поздно вечером будет высокая волатильность на всех мировых рынках акций, облигаций, валют и сырья. Бенчмарку акций S&P 500 до исторического максимума около процента — это ориентир-сопротивление на случай позитивного исхода со ставкой и мягкого сигнала на будущее.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначен тикером SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, исторически нестабильный индекс Hang Seng демонстрирует снижение на полпроцента, однако ситуация может быстро измениться, особенно учитывая разницу в графиках работы бирж АТР и США. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим днем, однако находится выше отметки в 50 000 пунктов, которая является важным психологическим уровнем.
Нефть Brent падает на поддержку $62 и здесь может остаться до позднего вечера. Среднесрочная формация сырьевого инструмента нисходящая. А вот краткосрочно в барреле по-прежнему боковик в границах $62–64, и выход из консолидации может быть импульсный. Стоит дождаться прорыва одной из границ. Вероятно, движение будет синхронизировано с вердиктом ФРС по ставке. Контракт на Мосбирже с экспирацией в начале января — BRF6.
Золото вернулось над $стоимость золота составляет $4200. После некоторой стабилизации перед этим уровнем, вероятно, произойдет резкое изменение волатильности унции. Валютный рынок также ожидает изменений, и индекс доллара DXY может опуститься ниже отметки в 99 пунктов, учитывая обратную корреляцию с золотом. Таким образом, цена унции, вероятно, значительно вырастет, преодолев уровень сопротивления в $4250. Фьючерс на Московской бирже с датой исполнения 19 декабря обозначен как GDZ5.
Газ NG, если цена демонстрирует рост, то он происходит значительный. А при снижении – резкий. Инструмент отличается высокой волатильностью. Недавно была отмечена впечатляющая положительная динамика и достигнуты трехлетние максимумы в районе $5,5, однако сегодня фьючерс опустился до отметки $4,5, что составляет снижение на 18% всего за несколько торговых сессий. Предыдущая перекупленность сменилась состоянием перепроданности. Шансы на существенный отскос выше, чем вероятность продолжения нисходящего тренда. Активным трейдерам при работе с таким волатильным активом необходимо риски. Фьючерс на Московской бирже с истечением в конце декабря — NGZ5. Цена европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться мобильным приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета – в качестве обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.