Индекс МосБиржи находится вблизи своего самого низкого значения за последние два месяца. Тем не менее, среди акций можно найти как те, что были чрезмерно проданы, так и те, что оказались переоценены. Давайте проанализируем факторы, повлиявшие на текущую ситуацию, и определим ближайшие ключевые технические уровни.
Следует учитывать, что любые тенденции на фондовом рынке рано или поздно корректируются, и это верно вне зависимости от рассматриваемого периода времени. В подобных обстоятельствах целесообразно применять стратегии торговли, основанные на выявлении обратных трендов. Одним из индикаторов потенциального разворота может служить зафиксированный экстремальный уровень осцилляторов RSI и Stochastic. Подробнее об этом — в специальном материале.
Какие акции в настоящее время демонстрируют признаки переоцененности и недооцененности
В таблице отображены ценные бумаги с высоким и низким показателем индекса относительной силы (RSI) на дневном графике. В отношении этих бумаг возможно развитие движения, противоположного преобладающему тренду, например, коррекции или разворота. Наряду с техническими аспектами, необходимо принимать во внимание и фундаментальные факторы.
Акции строительной компании ПИК недавно обновили полугодовой максимум. Высокое значение индикатора RSI (78) указывает на явную перекупленность. Бумаги могут развернуться вниз в районе 540–550 руб. В данном случае некоторый запас для роста создает цена повторной оферты — теперь миноритарным акционерам предложен выкуп акций по цене 551 рубль за штуку. Данное предложение значительно более привлекательно, чем предыдущее, которое составляло 473 рубля.
Среднесрочная поддержка / сопротивление – 520 / 550
Акции ЭсЭфАй пришли в состояние перекупленности буквально за один торговый день. Стимулом для начала агрессивных покупок и для скачка цены более чем на 13% послужила новость о предстоящей выплате крупных финальных дивидендов за 2025 г. Акционеры получат по 172 руб. на акцию, или почти 18% от текущей цены.
Тем не менее, значительные дивиденды в значительной степени отражены в текущих рыночных ценах. В связи с этим, стоимость акций может снизиться до уровня 900 рублей, что будет связано с коррекцией после периода чрезмерного роста в среднесрочной перспективе. Более существенное снижение возможно по мере приближения даты выплаты дивидендов или непосредственно после закрытия реестра акционеров в середине мая.
Среднесрочная поддержка / сопротивление – 920 / 1010
Акции Дальневосточного морского пароходства выглядят перекупленными даже без учета высокого значения осциллятора RSI. В начале апреля цену двигала вверх новость о том, что ФАС согласовала сделку по созданию СП Росатома и DP World — в результате арабская компания получит долю в ДВМП.
Стоимость бумажных акций достигла максимального уровня за несколько месяцев в течение дня публикации операционных и финансовых результатов эмитента за 2025 г. Однако свежую финансовую отчетность едва ли можно назвать обнадеживающей. В частности, судоходная компания зафиксировала годовой чистый убыток. Это способно охладить среднесрочную покупательскую активность.
Среднесрочная поддержка / сопротивление – 65 / 80
Акции ЕвроТранса с ускорением обновили исторический минимум. Эмитент допустил неоднократные технические дефолты по облигациям. В такой ситуации вопрос о дивидендах снимается с повестки дня, а инвестиционный спрос сильно уступает предложению.
В настоящее время бумаги демонстрируют признаки сильной переоценки. С технической точки зрения существует вероятность коррекции, которая может привести к возврату к уровню в 100 рублей, имеющему психологическое значение. Однако недавно топливная компания выплатила в полном объеме очередной купон по облигациям серии БО-001Р-07.
Среднесрочная поддержка / сопротивление – 80 / 100
Акции Henderson ускоряют снижение. Агрессивные распродажи наблюдаются в условиях отсутствия явных информационных поводов. Более того, розничной торговой сети недавно был присвоен кредитный рейтинг на уровне A+(RU) со «Стабильным» прогнозом.
Наблюдаемую тенденцию в изменении стоимости ценных бумаг можно объяснить фиксацией крупной сделки без учета текущих рыночных условий, что негативно влияет на курс. В случае подтверждения данной гипотезы, после завершения распродаж акций Henderson возможен значительный и ощутимый рост стоимости.
Среднесрочная поддержка / сопротивление – 400 / 460
Акции Самолет выступают лидером по уровню перепроданности среди ликвидных российских бумаг. Темп их безоткатного среднесрочного падения замедлился к началу текущей недели, что намекает на скорое истощение волны распродаж.
Известно, что снижение стоимости акций застройщика связано с негативными сообщениями о деятельности компании и значительной задолженностью. Однако, котировки уже сформировали технические предпосылки для восстановления.
Среднесрочная поддержка / сопротивление – 500 / 660
Больше возможностей
• При прогнозе повышения стоимости акций, их приобретение можно осуществить за счет заемных средств брокера. В случае роста цены бумаг, прибыль будет принадлежать вам.
• Если вы прогнозируете падение цены акций, можно реализовать свои позиции, открытые с использованием заемных средств, и повторно приобрести их по более низкой стоимости. Полученная разница станет вашей прибылью.
• Для заключения маржинальных сделок не обязательно иметь достаточный баланс на счете.
• Сервис предоставляет возможность снимать средства для личного использования, не прибегая к продаже имеющихся активов.
В мобильном приложении БКС Мир инвестиций (18+) доступна маржинальная торговля после успешного прохождения тестирования по ссылке, также информация доступна в разделе «Профиль»: Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля.
Связанные статьи:
- Обзоры и мнения. Активные колебания цен на акциях в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры
- Ход торгов. Рынок продолжает движение к 2700
- Ход торгов. Слабые попытки отскочить от 2700