Рынки в понедельник, 18 мая:
Глобальные рынки акций. На американском рынке наблюдается стремительное снижение стоимости активов от рекордных значений — в четверг индекс S&P 500 опустился до отметки 7500 пунктов. По мнению экспертов, это указывает на завышенную стоимость и перекупленность с технической точки зрения. Отмечались высокие риски коррекции. В пятницу индекс уже был под 7400 п., и первая поддержка отработана. Утренние фьючерсы понедельника ниже на 0,5%, и на основной сессии откат рынка наверняка продолжится. Фактор резкого разворота — неубедительные итоги визита Трампа в КНР. На этом фоне защитный доллар укрепляется — индекс DXY над 99,3 п., нефть раллирует, золото падает, а мировые рынки под давлением инфляционных рисков.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с истеканием 19 июня имеет тикер SFM6. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, снижение волатильного индекса Hang Seng достигает 1,5%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерс NIKK, индекс Nikkei снизился менее чем на процент, отойдя от рекордно высокого значения — перегретость была сильная.
Нефть Brent очень волатильна, но и крайне технична — всю неделю отмечали возврат поддержки $105 в качестве сильного сигнала для развития курса барреля вверх с ориентиром на $110. Сегодня утром было уже у $112. Саммит США и КНР не привел к снижению геополитических рисков. Ормузский пролив, по сути, заблокирован. Уровень $110 — теперь поддержка, а чем дольше будут происходить конфликты и перебои поставок сырья, тем быстрее баррель опять вернется на многолетние максимумы. Новости задают тон и волатильность, но многим уже очевидно, что быстрого снижения курса на докризисные зимние уровни в нефти ждать не стоит, а вот ценовые пики — вполне. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 1 июня — BRM6.
Золото на эскалацию давно реагирует иначе — защитная природа инструмента изменилась. Теперь при обострении ситуации растут риски энергетической инфляции, а это фактор для удержания паузы в цикле ФРС. Унция слетела к $4500, что психологически важно — если не удержат, начнется срыв защитных стоп-заявок. Пока удается удерживать позиции на уровне поддержки. Необходимо внимательно отслеживать изменения в индексе DXY, поскольку корреляция между долларом США и золотом является обратной. Фьючерс на Московской бирже с истечением 19 июня – GDM6.
Газ NG полностью реализовал спекулятивный потенциал и отработал несменяемый таргет вверх — круглые $3 достигнуты с превышением, активные трейдеры уже могут фиксировать прибыль. С момента идеи входа на $2,7 волатильный инструмент прибавил 12%. А теперь кеш. Тренд вверх актуален, но, если расчетные уже достигнуты, нужно брать прибыль и исполнять план. Факторы, спровоцировавшие скачок цен, включают нормализацию запасов, сокращение добычи, обострение геополитической обстановки, однако ключевую роль сыграли технические аспекты анализа. Фьючерс на природный газ с поставкой на 27 мая на Московской бирже обозначается тикером NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.