Рынки в четверг, 7 мая:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок продолжает демонстрировать рост — зафиксированы новые исторические максимумы, индекс S&P 500 поднялся выше отметки 7370 пунктов. Фундаментальная оценка отработана с запасом. Ралли идет на фоне сигналов о возможном перемирии США и Ирана. На этом фоне защитный доллар падает, инфляционные ожидания затухают из-за коррекции сырья, снова появилась призрачная надежда на продолжение мягкого цикла ФРС — вот рисковые активы и взлетели. Ускорение акций вверх усиливается закрытием коротких позиций.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и работы с мировыми тенденциями SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с истеканием 19 июня имеет обозначение SFM6. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng демонстрирует рост на 1,5%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсы NIKK, после возвращения с длительных выходных индекс Nikkei вырос на 6%, достигнув отметки, близкой к рекорду в 63 000 пунктов, и сравнявшись с другими рынками. Позитивная динамика американских и азиатских рынков указывает на вероятное открытие европейской сессии акций с позитивным настроем.
Нефть Brent обвалилась на фоне деэскалации и в ожидании сделки, риск-премия в барреле значительно сократилась. В ходе торгов фьючерсы достигали отметки в $100, а к концу сессии под воздействием эмоций опустились ниже $97, однако сейчас наблюдается отскок выше $102. Инициатива в локальном плане переходит к продавцам нефти, но возвращение к докризисным ценам февраля маловероятно — восстановление транспортных потоков и топливной инфраструктуры, разрушенной в результате конфликта, может занять длительное время. Актуальный фьючерс на Московской бирже с поставкой до 1 июня — BRM6.
Золото на геополитическое послабление закономерно отреагировало позитивно — унция уже выше $4700, идет тест важного сопротивления, вероятна заминка и даже спекулятивная фиксация. На днях был тест поддержки $4500 — отбились. Снижение курса индекса доллара DXY под 98 п. оказывает поддержку золоту — у инструментов устойчивая обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже до 19 июня — GDM6.
Газ NG в активной коррекции после высокого отскока с годового дна — фьючерс реагирует на умиротворение на внешнем контуре, рост запасов и выработки в США и падает к $2,7. Тем не менее после скачка вверх начала мая локальная техническая формация стала восходящей, откат может быть временным и неглубоким. Вероятность возобновления вверх, к $3, сохраняется, а стоп по спекулятивным позициям должен быть не ниже $2,6 — тогда эффективный параметр доходность/риск будет соблюден. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», а после – «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется внести на счет лишь часть средств – гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.