Рынки в четверг, 11 декабря:
Глобальные рынки акций. Американский рынок отреагировал позитивно на решение ФРС — регулятор уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 3,75%, и сделал соответствующие заявления. Индексы не смогли достичь исторических максимумов, не хватило менее чем трети процента, однако утренние фьючерсы четверга демонстрируют заметное снижение, превышающее процент. По статистике — наиболее подходящее время для закрытия длинных позиций и начала спекулятивных коротких сделок наступает сразу после публикации решения. После технической коррекции, связанной с действиями регулятора, индексы могут вновь показать рост. Уровень поддержки в базовом индексе S&P 500 находится на отметке 6800 пунктов, а перспективный ориентир на верхнем уровне – 6920 пунктов, с возможностью достижения отметки в 7000 пунктов.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Доступ к европейскому рынку можно получить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, на старте торгов индекс Hang Seng под влиянием позитивных настроений с американского рынка демонстрировал рост на 1%, однако, после коррекции фьючерсов в США, отыграл все достижения и вернулся к отметке в ноль. Динамику японского рынка можно отслеживать по фьючерсам NIKK, индекс Nikkei снизился на процент, приблизившись к отметке в 50 000 пунктов, которая считается важной поддержкой. С начала торговой сессии снижение превысило 1,5%.
Нефть Brent курсирует над технической поддержкой $62 — это нижняя граница боковика $62–64. Факторы за отбой курса барреля вверх в рамках локальной консолидации — снижение ставки ФРС, падение индекса доллара DXY к 98,5 п., более сильное сокращение запасов сырой нефти в США. А позиционно и активно играть вверх можно будет лишь после закрепления над $64. Контракт на Мосбирже с экспирацией в начале января — BRF6.
Золото на решение ФРС по ставке отреагировало закономерно — индекс DXY, демонстрирующий обратную корреляцию с ценой унции, снизился, что привело к росту стоимости драгоценного металла. Цена золота в краткосрочной перспективе достигла отметки в $4250 — это значимый уровень технического сопротивления и последнее препятствие на пути к обновлению исторических максимумов. Пробить его в данный момент не удалось — последовала коррекция к уровню поддержки в $4200, однако в среднесрочной перспективе и в соответствии с общим трендом сохраняется вероятность установления новых рекордов. Фьючерс на Московской бирже с исполнением 19 декабря – GDZ5.
Газ NG очень волатильный, и локальные движения могут быть крайне сильными — недавно были мощное ралли и трехлетние максимумы под $5,5, а вчера уже прокол $4,5. От уровня поддержки формируется база под высокий отскок — пока у $4,6, но, вероятно, еще увидим и $4,8, и круглые $5. Спекулятивно активным трейдерам лучше уже работать от лонга. Конечно, не забывая о своих параметрах риска. Фьючерс на индекс Московской биржи до конца декабря представлен тикером NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета – в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Вы также можете найти эту информацию в приложении «БКС Мир инвестиций», открыв раздел профиля, затем — Квалификация и тесты, далее — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.