Обычно компании, демонстрирующие лидерство в своей отрасли, продолжают удерживать свои позиции, а значительное недельное закрытие котировок может стать предвестником дальнейшего повышения стоимости. Рассмотрим пятерку наиболее прибыльных акций и выскажем предположения относительно динамики цен на следующей торговой неделе.
Коррекция на тренде
С момента окончания прошлой пятницы индекс Московской биржи снизился на 2%, однако в течение рассматриваемого периода он достиг двухлетнего максимума, достигнув отметки выше 3520 пунктов. В настоящее время наблюдается коррекция к уровню поддержки, который неоднократно подтверждался – около 3400 пунктов. Восходящему тренду пока не грозит опасность; летом ожидаются новые максимумы, а текущая корректировка предоставляет возможность для увеличения инвестиционных портфелей. Кроме того, акции «Газпрома» уже отреагировали на спекулятивные настроения и снизились в цене. приемлемые уровни.
Лучше рынка
В текущей неделе наибольший рост среди составляющих индекса МосБиржи демонстрируют акции:
• ММК (+1,4%)
• НЛМК (+1,3%)
• Северсталь (+1,1%)
• РУСАЛ (+1%)
• Ozon (+0,9%)
Чаще всего мощные тренды на фондовом рынке сохраняются. Особенно если недельная цена закрывается на максимуме, то движение цены переносится на следующий период. Но существует риск купить бумаги в самом конце роста — управлять рисками активным трейдерам помогает защитные стоп-заявки. Теперь рассмотрим пятерку наиболее прибыльных акций за неделю и проанализируем каждую позицию с точки зрения краткосрочных перспектив.
• ММК. Данная компания занимает первую позицию по недельной доходности среди всех инструментов, входящих в индекс Московской биржи. На предыдущей неделе акции уже входили в число лидеров, и краткосрочные прогнозы были связаны именно к такому вариантуВблизи пика периода цена приближается к 60 руб., с дальнейшим ориентиром на уровень 60,6 руб. Покупателей привлекают грядущее закрытие реестра под дивиденды (последний день покупки — 7 июня, дивидендная доходность — 4,6%), а также вероятность возврата корпорации к промежуточным выплатам. Технически под круглой отметкой наблюдается замедление роста, чисто психологическое препятствие, а далее — максимумы года.
• НЛМК.Акции еще одного производителя стали пользуются повышенным вниманием инвесторов благодаря дивидендной политике компании – котировки выросли до отметки 257 рублей, что является максимумом с августа 2021 года. Наблюдающийся восходящий тренд предполагает дальнейший рост; следующим среднесрочным ориентиром станет уровень выше 263 рублей. Прежде чем достичь его, акциям предстоит закрыть значительный гэп, что, вероятно, произойдет уже в начале следующей недели. Сегодня, 24 мая, – последний день для приобретения акций с дивидендной доходностью почти 10%. Уровень поддержки на понедельник установлен в диапазоне от 230 до 235 рублей.
• Северсталь. Представитель группы металлургических компаний обновил рыночную капитализацию. Новый исторический максимум — 2009 руб. Динамика с начала года у Северстали сильнее у коллег по сектору, поскольку именно Северсталь первая вернулась к дивидендам после двухлетней паузы. А 17 июня — последний день для покупки акций под квартальные выплаты 2024 г.: 38,3 руб. и 1,92% дивдоходности по текущим. На круглой планке в 2000 руб. возможно техническое замедление и даже локальный откат, но сам факт покорения вершин — сильный паттерн. Следующий ориентир на 2100 руб., и до июньских дивидендов его могут успеть отработать.
• РУСАЛ.В отношении данной компании дивидендные выплаты не предусмотрены, и ожидать их от ГМК Норникель также не приходится, несмотря на то, что акции достигли годовых максимумов, приблизившись к 46 рублям. В деловом сообществе циркулируют слухи о программе выкупа акций (buyback), а контракт на поставку сырья с Glencore был продлен на один год. После весеннего роста на 40% акции признаны переоцененными и превышают фундаментальную стоимость. С технической точки зрения, пока нет оснований для прорыва сопротивления в 46 рублей. На следующей неделе прогнозируется боковое движение с поддержкой на уровне 44 рубля.
• OzonРалли продолжается, коррекции пока не последовало. В понедельник обновлены максимумы с мая 2021 года. На пике периода — 4725 рублей. Фундаментально компания оценена адекватно, а техническая перекупленность вынуждает активных трейдеров быть внимательными, откат исторически очень волатильных бумаг может наступить в любой момент. Поддержка у 4400 рублей.