Влиятельные компании сохраняют свои позиции, а успешное завершение недели на фондовом рынке способно вызвать дальнейший рост котировок. Рассмотрим пять наиболее прибыльных бумаг и поделимся прогнозом по их цене на предстоящую торговую неделю.
Нащупали дно
В течение прошедшей семидневки Индекс Московской Биржи вновь опустился до минимального значения, наблюдаемого с весны предыдущего года. Наименьшая отметка была зафиксирована 3 сентября – 2512 пунктов, после чего последовал рост. Максимальное значение на текущей неделе достигло 2662 пункта, что составляет увеличение на 6% по сравнению с минимальным уровнем. Тем не менее, общий итог для индекса оказался отрицательным. Это уже седьмая непрерывная неделя снижения рыночной активности, и замедление темпов падения может вызвать некоторый оптимизм. Вероятно, в начале осеннего периода рынок определил свой годовой минимум, и можно переходить к следующему этапу.
Несмотря на сохраняющуюся локальную уязвимость общего рынка, некоторые акции продемонстрировали значительный рост за прошедшую неделю. Как правило, устойчивые тенденции в акциях имеют свойство продолжаться. Особенно это актуально, если недельная торговля завершается на максимальном уровне, поскольку импульс ценового движения переносится на последующий период. Однако существует вероятность приобретения позиций по ценным бумагам ближе к пику волновой структуры — активные участники торгов могут управлять рисками с помощью , защитные стоп-заявкиТеперь изучим пятерку наиболее успешных компаний из состава Индекса МосБиржи и проанализируем каждую акцию с точки зрения краткосрочных тенденций.
С положительным результатом закрывают неделю:
• Сегежа (+36%)
• Globaltrans (+5%)
• Транснефть-ап (+4%)
• Мечел-ао и ап (+3,5%)
• НЛМК (+3%)
• Сегежа. С пятницы до сегодняшнего дня курс вырос на 62%: стремительное восстановление после падения до исторического минимума в 1,063 рубля. В пятницу максимум достиг 1,73 рубля. Причина колебаний курса — страсти по допэмиссии корпорации. Похоже, что негативные экономические последствия позади. Вероятно сохранение высокой степени изменчивости на рынке, а после столь заметного роста входить в активы ближе к завершению цикла было бы рискованно — существует опасность активной продажи. Уровень поддержки находится около 1,5 рубля, от которого возможен новый импульс вверх.
• Globaltrans. Акции демонстрируют высокую волатильность: 3 сентября минимумы достигли уровня марта 2023 года — 398 рублей, а уже 5 сентября цена поднялась до 505 рублей, увеличившись на 25% за две сессии. Происходил скачок от годового минимума к уровню сопротивления в 490 рублей — это выполнилось оперативно, идея закрыта. Направление дальнейшего движения пока неопределено: скорее всего, в течение нескольких дней будет консолидация под отметкой 500 руб., а образовавшийся разрыв 29 августа на фоне отмены дивидендной политики чуть выше уровня 543 руб. может быть ликвидирован позднее и только при общем улучшении настроений на широком рынке.
• Транснефть-ап. В первый день рабочей недели, 2 сентября, стоимость привилегированных акций снижалась до отметки в 1200 рублей. Этот уровень являлся минимальным с конца августа текущего года. После падения последовала коррекция вверх. К четвергу цена достигла значения в 1327 руб., что на 10% превышало предыдущие показатели. Уровень сопротивления, установленный летними колебаниями рынка ниже отметки в 1340 рублей, находится неподалеку и может ограничить дальнейший рост курса в ближайшие торговые дни.
• Мечел-ао и ап. За неделю акции обоих типов показали рост в размере около 3%, однако от минимумов конца августа до максимума сентября наблюдался импульс подъема более чем на четверть. Торговля была очень нестабильной. Цена закрытия по привилегированным акциям превысила уровень в 125 рублей, а обыкновенные акции поднимались выше уровня в 119 рублей. Идея Быстрый рост на фоне накопленной сильной перепроданности подтвердился и выполнился. Сейчас наблюдается откат, но на следующей неделе без новых потрясений на широком рынке возможен ещё один рывок цен на локальные максимумы месяца.
• НЛМК. В начале торговой недели акции снизились до значений марта прошлого года и преодолели отметку в 124 рубля. Через несколько сессий стоимость акций достигла уровня около 143 рублей. В пятницу завершился торги, но технически возможно продолжение роста с целью к 150 рублям — туда ведут статичный уровень сопротивления и через неделю опустится динамическая преграда.