Рынки в среду, 22 октября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок завершил торговлю без существенных изменений, индексы удерживаются вблизи исторических максимумов. Фьючерсы на индексы демонстрируют стабильность утром. Ожидания достижения тарифного соглашения способствуют поддержанию мировых рынков на максимумах. В следующую среду Федеральная резервная система, скорее всего, снизит ключевую ставку — это факторы, побуждающие к инвестициям в рискованные активы и давление на глобальный доллар. Индекс DXY находится ниже отметки 99 пунктов. Некоторых инвесторов привлекает возможность продажи акций перед встречей ФРС статистически опасно, зато после — спекулятивно интересно.
Российские трейдеры могут изучать и адаптировать зарубежные тенденции, используя торговлю фьючерсными контрактами на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается как SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng, после продолжительного роста и достижения четырехлетнего максимума, сегодня снизился более чем на процент. Торговля на японском рынке доступна через фьючерс NIKK, индекс Nikkei оказался в отрицательной зоне после очередного достижения исторического максимума.
Нефть Brent технично отскакивает от круглых $60 и достигает первых расчетных $стоимость утреннего барреля нефти превысила отметку в 62 долларов. Это можно расценивать как частичное возвращение к прежним значениям после недавнего снижения до минимальных уровней за полгода, которое принесло спекулятивную прибыль. Ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке и неясность ситуации в Европе увеличивают надбавку к цене нефти, учитывающую риски. Однако росту цен на сырье препятствуют возросшие объемы запасов и избыток в энергетическом балансе. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в начале ноября – BRX5.
Золото рухнуло. Вчера утром, когда оно вновь карабкалось на исторические максимумы, к $4380, мы еще раз отмечали экстремальные риски падения слишком перекупленного инструмента. Допускался обвал к круглым $4000. Все так и произошло, притом за один день — почти -400 долларов и -10%. Вчерашняя сессия по темпам падения становится рекордной за последние 15 лет. Сегодня компенсационный высокий отскок выше $4130. В ближайшие сессии сохранится аномальная волатильность. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG в своем стиле. Безудержное падение сменяется вертикальным взлетом, типично волатильно и трендово. На днях там был провал к $2,9, а теперь уже выше $3,5, или +20% со дна. Сопротивления прошиваются так же быстро, как на спуске падали поддержки. С таким волатильным инструментом лучше не играть в контртренд, а фиксировать прибыль по ранее открытым позициям, если они еще сохранились. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля, затем — в квалификацию и тесты, далее — в тестирование НКИ, и выберите пункт «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.