Рынки в четверг, 14 мая:
Глобальные рынки акций. Американский рынок продолжает устанавливать новые рекорды, и вчера индекс S&P 500 достиг отметки выше 7459 пунктов, зафиксировав очередной исторический максимум. Наблюдается устойчивый рост. Текущие значения превышают динамическую линию сопротивления, соответствующую многолетним пикам, что свидетельствует о преобладании покупателей и отказе многих участников рынка от стратегий на снижение. Рынок демонстрирует признаки перегрева и некоторой иррациональности, однако риски коррекции остаются, а общий технический тренд по-прежнему направлен вверх. В краткосрочной перспективе рекомендуется проявлять осмотрительность при совершении новых покупок. Тем не менее, положительная динамика утренних фьючерсов четверга указывает на то, что на биржах АТР и ЕС будут преобладать покупатели.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и адаптации к мировым тенденциям SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng вырос на полпроцента. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсы NIKK, индекс Nikkei незначительно вырос и достиг абсолютного рекорда, однако наблюдается переоцененность.
Нефть Brent вчера от пиковых $108 сходила к $105. Сегодня утром баррель над $106. В последние сессии волатильность несколько сжалась — сигналы с фронта ближневосточного конфликта поступают противоречивые, одна агрессии сторон не замечено. Некоторое давление на фьючерсы оказали оценки спроса от ОПЕК, геополитические факторы оказывают куда большее влияние. С технической точки зрения, уровень поддержки в $105 был проверен, но не преодолен, поэтому отскок от него вполне ожидаем. Пока курс удерживается выше локального уровня поддержки в $105, это защищает баррель от снижения до психологически значимой отметки в $100. Сохраняется вероятность нового повышения – при пробое $108 не будет препятствий для достижения $110. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 1 июня – BRM6.
Золото сразу под опорными $4700 — унция пытается не отпустить важную поддержку, иначе она станет сопротивлением и план движения на $4800 до конца мая обнулится. Правда, на днях уже был скачок над $4770. Фактор локальной слабости — отскок индекса доллара DXY из-под 98 п. над 98,5 п. У инструментов обратная корреляция. А курс доллара связан с динамикой геополитического процесса: чем больше сигналов о перемирии, тем ниже проинфляционные риски и больше вероятность возобновления цикла ФРС. Сейчас курс доллара в отскоке, а значит, трейдеры вновь снизили оценки скорейшего разрешения конфликта. Вот золото немного и потускнело. Фьючерс на Мосбирже до 19 июня — GDM6.
Газ NG в локальном аптренде: вчера утром заходил к $2,8, потом рванул над $2,9, а сегодня утром волатильный фьючерс вновь поник под $2,87. Краткосрочная неразбериха не отменяет среднесрочного взгляда — к круглым $3. Активные трейдеры удерживают лонг-позиции от $2,7 с перспективой взять спекулятивные свыше +10% прибыли, а защитные стопы можно поднимать из безубытка. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Информацию о принципах работы с ним вы найдете в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Альтернативно, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.