Рынки во вторник, 10 марта:
Глобальные рынки акций. Торговая неделя на фондовом рынке США стартовала с резкого снижения. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала значительный рост цен на нефть и газ, что привело к укреплению индекса доллара DXY до отметки выше 100 пунктов и установило трехмесячные максимумы. В результате рискованные акции продемонстрировали обвал. В определенный момент ключевой индекс широкого рынка акций S&P 500 опустился до уровней, характерных для конца ноября 2023 года, достигнув 6636 пунктов. Тем не менее, к вечеру последовала коррекция, вызванная ослаблением доллара и снижением стоимости барреля нефти и газа, что позволило индексу вернуться к уровню сопротивления в 6800 пунктов. Утренние фьючерсы на индексы вновь указывают на нисходящую динамику, и технический барьер в 6800 пунктов для S&P 500, вероятно, не позволит рынку преодолеть его. Настроения инвесторов напряженные, волатильность рынков останется повышенной. В то же время, площадкам АТР также необходим отскок после недельного снижения, и региональные индексы во вторник пытаются показать рост.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и адаптации к зарубежным тенденциям SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже с истекающим сроком 20 марта 2026 года имеет тикер SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng сегодня вырос на 1,5%. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерса NIKK, индексе Nikkei во вторник утром до +2,5%.
Нефть Brent сильно шатает — вчера утром +30% и у $120, а вечером уже -30% с пика и прокол $85. Сегодня утром опять вверх — почти $95. Взрывоопасная волатильность на фоне высокой неопределенности исхода событий на ближневосточном фронте. Много информационного шума и вбросов, звучат вербальные интервенции, но по факту на фоне эскалации есть перебои поставок, поэтому баррелю вернуться на круглые $100 не проблема. Риск-премия в курсе расширенная, тренд сугубо вверх, а активным трейдерам нужна быстрая реакция и контроль риска. Контракт на Мосбирже с исполнением 1 апреля — BRJ6.
Золото выглядит стабильнее барреля, но период экстремальной волатильности в унции был ранее — январское ралли и жесткая февральская фиксация. Тренд в инструменте глобально вверх, а амплитуда локальных колебаний сужается — круглая поддержка на $5000, ближайшее сопротивление у $5200, и сегодня цена под уровнем предложения. Если золото прорывается выше локальной преграды, то может двинуть к следующему сопротивлению $5400. А пока боковик. Для оценки вектора золота нужно смотреть на индекс доллара DXY — у них устойчивая обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже до 20 марта — GDH6.
Газ NG вдруг стал менее волатильным, чем обычно. Скачки курса ограничены 10%, и от $3 в моменте было к $3,3, а потом обратно на круглые. Сегодня утром фьючерс чуть выше $3,1. Видимо, из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус активных трейдеров временно сместился на рынок европейского газа — волатильность фьючерсов TTF сейчас превышает 30% в сутки. Фьючерс NG на Мосбирже до конца марта — NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс является деривативом, то есть финансовым инструментом, стоимость которого обусловлена другой базовой величиной. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться мобильным приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.