Рынки во вторник, 5 мая:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок откатился от достигнутых максимумов — индикаторы снизились на процент после периода роста, отметка в 7200 пунктов стала уровнем поддержки для S&P 500. Краткосрочные и спекулятивные стратегии реализованы, а с точки зрения фундаментальных факторов рынок был очень близок к целевому уровню в 7300 пунктов. Текущая оценка представляется обоснованной, дополнительного потенциала роста в данный момент не наблюдается — дальнейшее повышение позиций сопряжено с риском, однако открытие коротких позиций по такому устойчивому восходящему тренду может быть не по силам многим участникам рынка. Активным трейдерам, успешно заключившим сделки на покупку, сейчас целесообразно временно воздержаться от действий и понаблюдать за ситуацией. Также необходимо учитывать сезонные факторы и «sell in May and go away».
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, нестабильный индекс Hang Seng уменьшился на немного больше чем на один процент после вчерашнего роста в 2%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei остается на праздниках.
Нефть Brent резко прерывает коррекцию с многолетних максимумов и опять растет. На днях было за $126 в старом контракте, потом глубокий пролив под $107 в новом фьючерсе, а сегодня актуальная котировка над $113. Снижения волатильности на фоне геополитической неясности никто не обещал. Тренд сугубо вверх, риски конфронтации опять повысились, турбулентность сохранится экстремальной, а курс может снова направиться в сторону пиков. Еще недавно у некоторых на рынке теплились надежды на быстрый возврат барреля на докризисные зимние отметки. Очевидно, оптимизм и у них угас — долгоиграющие риски преобладают. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 1 июня — BRM6.
Золото на фоне очередной эскалации закономерно подешевело — рост стоимости сырья приводит к разгону энергетической инфляции, а это обнуляет вероятность продолжения мягких циклов мировых центробанков. Индекс доллара DXY на этом отскочил к 98,5 п. Унция, обладающая обратной корреляцией, упала к $4500. По технике — на отскоке не удалось пройти сопротивление $4600, и это подтверждает оценки слабости инструмента. В эти дни предстоит битва за психологические $4500. Фьючерс на Мосбирже до 19 июня — GDM6.
Газ NG оживился. Многие месяцы там было падение, в апреле обновили минимумы осени 2024 г. А на старте мая вдруг вернулся интерес со стороны спекулятивных покупателей, и фьючерс из-под $2,6 взлетел над $2,8. Техническая картина явно улучшилась. Сегодня утром у $2,85, локальный аптренд набирает силу, есть вероятность краткосрочного маневра на круглые $3. Факторы разворота — снижение запасов и добычи при росте экспорта США. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем как стать квалифицированным инвестором, необходимо сдать соответствующий тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для заключения сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.