Рынки в среду, 11 февраля:
Глобальные рынки акций. Американские фондовые индексы накануне продемонстрировали снижение на полпроцента, однако в сегодняшнее утро фьючерсы на эти индексы выросли на до 0,5% – такая волатильность наблюдается вблизи исторических максимумов американского рынка. Общий тренд остается восходящим, и существует вероятность нового скачка бенчмарка S&P 500 до отметки в 7000 пунктов. Трейдеры с большим интересом ожидают публикацию отчета о рынке труда за январь, которая была ранее перенесена. Ожидаемая взаимосвязь – рост рисковых активов и снижение стоимости доллара США – сохраняется. Индекс доллара DXY опустился до 96,6 пункта. Позитивное влияние американского фондового рынка оказывает поддержку на рынки акций Азии и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже, срок действия которого истекает 20 марта 2026 года, имеет тикер SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng увеличился еще на полпроцента, приблизившись к максимальным значениям за последние пять лет. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, сегодня торговля по индексу Nikkei приостановлена в связи с праздничными днями, а накануне был зафиксирован исторический максимум. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняется высокая вероятность установления новых рекордов.
Нефть Brent утром выше $69, поддержка на $68, а сопротивление на круглых $70 — краткая техническая картина. Активные трейдеры, сделавшие верную ставку на прорыв боковика $66–68 вверх, уже вскоре могут предпочесть зафиксировать краткосрочную прибыль у круглого сопротивления. Среднесрочный тренд вверх сохраняется на фоне геополитической неопределенности — США и Иран консультируются, но не могут договориться, риск-премия в цене барреля остается расширенной. Дополнительная поддержка сырьевому рынку исходит от фактора девальвации глобального доллара — корреляция обратная. Контракт на Мосбирже с исполнением в начале марта — BRH6.
Золото стабилизируется после аномальной волатильности начала месяца. Амплитуда колебаний снизилась — с 10% в сутки до считанных процентов. Сегодня унция дороже $5050. Круглые $5000 остались позади, а впереди — локальное техническое сопротивление на $5100. Есть четкая историческая корреляция с DXY: дешевле доллар — дороже золото. Фьючерс на Мосбирже — GDH6.
Газ NG долго и глубоко падал, достигнув с проколом расчетную область $3,1, а сейчас активные трейдеры могут использовать паттерн «на юг», что подразумевает спекулятивную сделку вверх. Уровень сопротивления, который стоит учитывать — область $3,4. Там всё ещё существует гэп, и учитывая накопленную техническую перепроданность и исторически высокую волатильность инструмента, преодолеть его на 10% не составит труда для NG. Необходимо соблюдать осторожность и не игнорировать защитные стоп-заявками: потенциальный доход должен существенно превышать возможные убытки по сделке. Фьючерс на Московской бирже с истечением 25 февраля – NGG6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFG6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь разделом «Профиль» — «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.