Нефть входит в число наиболее востребованных товаров для спекуляций. Общий объем торгов на рынке фьючерсных и опционных контрактов на крупнейших товарных биржах значительно превосходит объем физической торговли. Миллионы управляющих активами осуществляют операции по покупке и продаже контрактов на нефть с целью получения прибыли от колебаний цен. Рассмотрим, как торговать нефтью на Мосбирже.
В качестве основного международного ориентира выступает нефть Brent. Наибольший объем операций с фьючерсными контрактами на эту марку осуществляется на биржах ICE (Великобритания) и CME (США), где и формируются цены.
На Московской бирже инвесторы могут работать с семейством фьючерсов Brent со сроками погашения ежемесячно в течение следующего года. В данный момент торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции. Например, на 16 ноября доступны следующие контракты:
Наибольшей популярностью пользуются первые два контракта, характеризующиеся высокой ликвидностью. По мере приближения даты истечения более ранних контрактов, ликвидность по ним снижается.
BR-12.23 – это фьючерс на нефть сорта Брент с датой исполнения в декабре 2023 года. Сокращённое наименование – BRZ3.
BR обозначает базовый актив, в данном случае — нефть Брент.
• Z — месяц исполнения
• 3 — год исполнения
Сколько стоит нефть
На Мосбирже цены выражаются в долларах, но сделки совершаются в рублях. Биржа определяет курс USD/RUB, с помощью которого доллар пересчитывается в рубли.
Стоимость отображается в долларах США за баррель. В одном контракте торгуется десять баррелей, поэтому фактическая стоимость контракта будет в десять раз выше. Например, Br-12.23 котируется по 81,8 доллара за баррель. Это означает, что контракт стоит 818 долларов США. В рублях это примерно 72,7 тысячи рублей.
Для участия в торгах инвестору не требуется наличие полной суммы средств на счете; достаточно внести гарантийное обеспечение (ГО). Размер ГО может варьироваться, поэтому рекомендуется поддерживать его на счете с небольшим избытком. Актуальную информацию о величине ГО можно найти в торговом терминале или в спецификации контракта на сайте биржи, например, в приведенном примере она составляет 15 644 рубля.
Вариационная маржа – доход или убыток от позиции, которая рассчитывается по следующей формуле:
Вся необходимая информация, включая указанные параметры, доступна в терминале QUIK и на веб-сайте биржи, а все расчеты производятся автоматически.
Как зарабатывать на нефти
Стоимость нефти подвержена постоянным колебаниям. При грамотном прогнозировании ее будущей динамики можно получить значительную прибыль. Для получения прибыли следует приобретать фьючерсы на нефть при ожидании роста цен и продавать их при прогнозируемом снижении.
Стоимость нефти подвержена колебаниям по множеству факторов.
• Прогнозы по спросу
• Действия альянса ОПЕК+
• Аварии на производстве
• Геополитические факторы
Нефтяные запасы и уровень разведочных работ.
• Информация, ожидания и прочие основополагающие аспекты
Ежедневный анализ основных факторов, определяющих цену, доступен в БКС Экспресс по тегу #Рынок нефти.
Следует учитывать, что точное прогнозирование цен представляет собой непростую задачу. Даже крупные участники рынка нередко допускают ошибки. Поэтому при торговле необходимо проявлять осторожность: избегать чрезмерно больших объемов сделок, применять стоп-лоссы и не оставлять позиции без контроля на длительный период времени.
Работая с фьючерсами, необходимо иметь на счету свободные рубли, чтобы покрывать потенциальные убытки при изменении направления рынка или высокой волатильности. специальном материале.