Рынки за месяц:
Глобальные рынки акций. Американские индексы в октябре неоднократно достигали новых максимумов. После публикации ставки ФРС был очередной топ — бенчмарк S&P 500 достигал 6920 п., а потом классическая фиксация по факту. За месяц рынок подрос на 2,5%. В ноябре мировые рынки редко падают. После недавнего резкого роста рынка необходима коррекция, поэтому целенаправленного движения индикаторов, возможно, уже не будет — вероятна повышенная волатильность и сменяемость краткосрочных трендов. Европейские и азиатские площадки будут следовать за американским фондовым индексом.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, в октябре волатильный индекс Hang Seng достиг пиковых значений за последние четыре года, а в ноябре он вновь продемонстрирует более высокие показатели по сравнению с международными индикаторами. Торговать акциями японского рынка можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei показал рост на 16% за месяц, завершив его на рекордных значениях. В ноябре ожидается коррекция, вызванная значительным ростом рынка.
Нефть Brent завершила октябрь в боковике $стоимость барреля снизилась на 2% за месяц, опустившись до отметки в $60 и демонстрируя падение на 10% в краткосрочной перспективе. Ноябрь стартует с заседания ОПЕК+. Существует вероятность увеличения квот, однако она невелика, поэтому фьючерс может преодолеть консолидацию и вырасти. Среди дополнительных факторов, поддерживающих рост цен на нефть, можно выделить снижение процентных ставок центробанков, низкие запасы сырья в Соединенных Штатах, геополитические риски и санкции, введенные против крупных нефтедобывающих компаний. Технический прогноз на ноябрь – ориентир вблизи $70. Контракт на Московской бирже с датой исполнения 3 ноября – BRX5, следующий – BRZ5.
Золото по $4000. За истекший месяц почти +4%, а в моменте было +14% и вблизи $4400. На фоне эйфории надулся пузырь. Фиксация с топа была грандиозной, до -$500. Остановиться на спуске удалось лишь под $3900. Возврат на круглые $4000 может быть недолгим. В ноябре сохранится повышенная волатильность на фоне большого спекулятивного наплыва. Факторы курса — политика центробанков, динамика глобального доллара, защитная функция драгметалла от мировых геополитических и торговых потрясений. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG всегда отличался высокой волатильностью. Октябрь не стал исключением — сильное падение сменилось стремительным взлетом, на закрытии месяца фьючерс над $4,1 и +25% за период. В моменте перегрето, достигли области сопротивления. За месяц было несколько успешных сделок, а неудачные позиции закрывались не раздумывая по стоп-заявкам с минимальным убытком. Сейчас кеш. Поддержки на ноябрь в широкой области — первая на круглых $4 и более интересная на $3,8. Этот турбулентный инструмент умеет делать широкие шаги за короткое время, и активные трейдеры при соблюдении контроля риска обязательно еще заработают. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета – гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.