Рынки во вторник, 19 августа:
Глобальные рынки акций. Американские индексы завершили торги без значительных изменений, оказавшись вблизи исторических максимумов. Фундаментально рынок оценен адекватно, и большого потенциала уже нет. Технически есть перегретость, но явный сигнал для краткосрочной игры на понижение может появиться после ухода бенчмарка S&P 500 под 6420 п.; а пока он чуть ниже 6450 п. Вероятность коррекции американского фондового поводыря повышает риски отката ведомых бенчмарков акций Азии и Европы. В фокусе — стартующий в четверг симпозиум в Джексон-Хоул.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Выход на европейский рынок может быть осуществлен с помощью фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng незначительно вырос. Торговать на японском рынке можно посредством фьючерсов NIKK, в то же время, индекс Nikkei, после достижения нового исторического максимума, оказался в отрицательной зоне.
Нефть Brent вернулась выше $66, но остается в рамках нисходящего тренда. Вчера отмечалась поддержка $65 — локальный технический отскок читался. В настоящее время на цену барреля нефти наибольшее влияние оказывают геополитические факторы: сближение позиций стран уменьшает вероятность введения санкций против экспорта российской нефти, что снижает геополитическую надбавку к цене и оказывает понижательное давление на фьючерсные контракты. Фьючерс на Мосбирже — BRU5.
Золото в боковике на максимумах — защитная функция драгметалла то активируется, то меркнет на фоне изменчивого геополитического сентимента. Вчера унция запрыгивала выше сопротивления $3350, а потом откатывала к $3330, и здесь краткосрочная техническая поддержка. Драйверов направленного хода пока не видно, но если смотреть по глобальному тренду — то скорее дальше вверх, чем вниз. Помешать росту золота может лишь резкое улучшение геополитического фона и взлет индекса доллара DXY. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG после обновления 9-месячных минимумов пытается стабилизироваться, фьючерс в отскоке к $2,9. Фундаментальные вводные слабые — запасы сырья выше нормы и санкционная риск-премия сжата, но технически есть сильная перепроданность инструмента, и вариант подскока волатильного фьючерса к круглым $3, для спекулятивной отработки сопротивления снизу-вверх, вполне рабочий. Главное — о стопах не забывать. Московский контракт на американский газ — NGQ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерс является деривативом, то есть производным финансовым инструментом. Подробности о работе с ним представлены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется внести только часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключения услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с информацией о маржинальной торговле, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.