Рынки в понедельник, 2 февраля:
Глобальные рынки акций. Американские индексы в конце января достигли рекордных значений, S&P 500 превысил отметку в 7000 пунктов. После решения ФРС о сохранении процентной ставки последовала стандартная коррекция, в начале февраля продолжилась коррекция после достижения рекордных значений. Сегодня утром фьючерсные контракты на американские акции снизились на процент из-за распродаж в технологическом секторе, неопределенности, связанной с главой Федеральной резервной системы, укрепления доллара после значительного снижения и падения цен на сырьевые товары после мощного роста. Общий тренд на мировых фондовых рынках остается восходящим, однако поведение американского рынка оказывает негативное влияние на ведущие индексы акций АТР и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже действует до 20 марта 2026 года и имеет обозначение SFH6. Выход на европейский рынок можно осуществить через фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна с использованием фьючерсов HANG, в понедельник индекс Hang Seng демонстрирует снижение более чем на 2%, несмотря на достижение пятилетних максимумов в январе. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei сегодня снижается менее чем на процент, в начале года он демонстрировал значительный рост.
Нефть Brent в январе взлетала выше $70, обновлялись максимумы за полгода, по экстремумам месяца было свыше 15%. Факторов за нефтебыков было много — давление США на Венесуэлу, обострение на ближневосточном геополитическом фронте, европейские события, падение запасов сырья и доллара, общее ралли на товарных рынках. В начале февраля баррель снижается под $67 — острый новостной фон вокруг Ирана временно смягчается, а доллар отскочил. Технически — ранее был боковик с верхней границей $66, после пробоя которой и состоялось резкое ускорение вверх. Теперь это важная поддержка — уже скоро вероятны торможение на спуске и попытка сыграть вверх. Страны ОПЕК+ сохранили статус-кво. Контракт на Мосбирже с исполнением в начале марта — BRH6.
Золото — закономерная ощутимая коррекция после интенсивного роста. В январе на пике наблюдался рост на 30%, до отметки в $5600, однако теперь наблюдается снижение на $1000 от этого максимума, и цена унции приблизилась к отметке в $4600. Подобным образом обычно завершается период всеобщего восторга. С технической точки зрения, наблюдалось аномальное перекупление, влияние иранского фактора ослабло, а индекс доллара DXY восстановился выше 97 пунктов — с золотом существует обратная корреляция. Важные уровни поддержки в золоте сконцентрированы примерно в этой области — около $4630, и пробитие может произойти из-за усиления волатильности. Таким образом, после резкого снижения ожидается стабилизация и попытка роста. Те, кто сумел продать на максимуме, через короткий промежуток времени могут снова рискнуть и вернуться в рынок почти на 20% ниже. Фьючерс на Московской бирже — GDH6.
Газ NG в январе был ультраволатильным — разлет цен в старом контракте достигал 150%: от $3 до $7,5. Свежий фьючерс остается турбулентным, с приходом февраля он падает на 15% — такие изменчивые прогнозы погоды и типично большие движения курса. Инструмент больше подходит для активных трейдеров с жестким риск-менеджментом. Технически зафиксирована поддержка уровня в $3,6, текущая цена бенчмарка находится ниже $3,7 — до ключевых отметок немного, и в скором времени может открыться возможность для спекулятивных покупок с последующим ростом. На данный момент лучше сохранять денежные средства. Фьючерс на Московской бирже с истечением 25 февраля — NGG6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFG6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также можно воспользоваться мобильным приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить её. Тогда для открытия позиции потребуется лишь часть ваших средств, выступающая в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.