Рынки в пятницу, 10 октября:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок вчера еще раз достиг рекордных значений, после чего произошла небольшая коррекция. Индекс S&P 500 достиг отметки выше 6764 пункта. Фьючерсы на данный момент демонстрируют стабильность. Рынок продолжает восходящий тренд. Однако наблюдается значительная техническая перегрузка, что указывает на высокую вероятность фиксации прибыли, и площадки АТР и Европы, вероятно, последуют за американским рынком.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 с датой исполнения в декабре обозначается как SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG. Нестабильный индекс Hang Seng снизился более чем на процент, опустившись от максимумов последних четырех лет. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерса NIKK. Японский фондовый индекс Nikkei продемонстрировал снижение на один процент после достижения рекордного значения.
Нефть Brent подешевела до $65. Это низ боковика $65–70. Наличие технической поддержки будет сдерживать активность продавцов и активизировать нефтебыков. Возможно, где-то здесь и закроется торговый период. Если на прошлой неделе курс был под давлением рисков резкого увеличения квот ОПЕК+ и такие страхи не оправдались вследствие сильного отскока, то под занавес недели идет откат фьючерса на фоне геополитического послабления на Ближнем Востоке — риск-премия в барреле снизилась. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото остывает. Вчера был экстремум на $4060, риски фиксации были максимальные. Потом случился провал унции свыше $100, на минимуме было ниже $3950. Технически идет закономерная коррекция после ралли и на фоне очень сильной перекупленности инструмента. Волатильность наверняка останется высокой, в моменте допустим возврат на круглые $4000. Но, кажется, уже развернулись. Поддержки на глобальном аптренде сейчас на круглых — ближайшая будет на $3900. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG из боковика $3,5–3,3 вдруг выпал вниз. Это очень волатильный инструмент, такие проколы допустимы. Утренний фьючерс уже ближе к $3,2. Технически вскоре не исключается возврат на $3,3 и выше — вглубь прошлого диапазона консолидации. Спекулятивно можно отыграть эту идею. На случай дальнейшего сползания курса и отмены идеи — есть стопы. Фьючерс на Московской бирже с исполнением 29 октября — NGV5. Цена европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите категорию «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.