В данном обзоре мы проанализируем технические аспекты, касающиеся двух компаний. Для определения перспективных и надежных целей роста в среднесрочной перспективе мы изучим дневные и недельные графики.
Инвестиции во фьючерсы на акции могут способствовать росту прибыли:
— НОВАТЭК — NOTK-3.24 (NKH4)
— Мечел — MTLR-3.24 (MCH4)
При торговле фьючерсными контрактами как потенциальная прибыль, так и потенциальные убытки увеличиваются пропорционально.
Риск-менеджмент
Для эффективного управления позициями применяется метод вычисления среднего размера одной сделки. Каждый пользователь настраивает параметры в соответствии со своим уровнем риска.
Здесь используются наиболее подходящие настройки:
— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— На данный момент баланс брокерского счета составляет 100 000 рублей.
Для расчета среднего размера сделки используется формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку / Максимальная просадка по портфелю). В данном случае, это значение равно 20 000 рублей. Вычисление проводится следующим образом: 100 000 руб.*4%/20% = 20 000 руб.
— При установке двух уровней тейк-профит, 50% позиции закрывается по достижении каждого из них. После достижения первой цели стоп-лосс смещается на уровень минимальной цены предыдущего дня.
Два игрока для среднесрочных спекуляций
1) НОВАТЭК (NVTK)
Техническая картина
На дневном графике наблюдается формирование паттерна, указывающего на восходящий тренд. Данный прогноз останется действительным до тех пор, пока не будет зафиксировано снижение ниже отметки 1325,4. Сигналом к открытию длинной позиции станет преодоление уровня сопротивления 1347,8.
После срабатывания триггера, длинная позиция будет иметь соотношение риска к прибыли в 1 к 2,6 для установки стоп-лосса.
Торговый план для позиции лонг
— Цена входа (триггер): 1347,9 руб.
— Стоп-лосс: 1325
— Тейк-профит: 1408 руб. (потенциал +4,4%)
2) Мечел (MTLR)
Техническая картина
На дневном графике ранее был сформирован сигнал к покупке. Траектория движения указывает на потенциальные безопасные цели для среднегосрочного роста в диапазоне 300–310. Открытие позиции допустимо при ценах, не превышающих 289.
При анализе дневного графика длинная позиция показала неблагоприятное соотношение риска к прибыли: для первого уровня тейк-профита в 300 оно составило 1 к 0,9, а для второго, в 310, — 1 к 1,4.
В качестве альтернативы, можно сохранять часть позиции в соответствии с долгосрочными целями, рассчитанными на 367–378 недель. Еженедельные изменения в движении и целях акций Мечел публикуются в соответствующем разделе « Технический анализ».
Торговый план для позиции лонг
— Цена входа (триггер): по текущей (282,2 руб.)
— Стоп-лосс: 262,3 руб.
— Тейк-профит: 1) 300 руб. (потенциал +6,3%) 2) 310 руб. (потенциал +9,8%).
БКС Мир инвестиций