Рынки в четверг, 31 июля:
Глобальные рынки акций. Индексы Штатов на решение ФРС Решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,5% спровоцировало новый скачок: утренние фьючерсы растут на процент и устанавливают новые абсолютные исторические максимумы. Рынок движется исключительно вверх, но техническая перекупленность индексов высока. После заседания ЦБ обычно появляется хороший шанс для краткосрочной игры на понижение. Будет ли это подтверждено в этот раз? многолетний паттерн. Вероятность секвестра ставки ФРС в сентябре пока 43%.
Российские инвесторы имеют доступ к московским фьючерсам для следования за тенденциями зарубежных рынков SPYF и NASD. Возможность выхода на европейский рынок реализуется посредством использования фьючерса STOXНа рынке активов в целом наблюдается разрозненная динамика. Торговля рынком Гонконга возможна через фьючерсы. HANG, поскольку индекс Hang Seng демонстрирует снижение процентного показателя. Динамику японского рынка можно отслеживать посредством фьючерсов NIKK, однако индекс Nikkei показывает рост в процентах. В случае фиксации прибыли на американском рынке после периода роста, азиатские и европейские площадки также могут испытать коррекцию.
Нефть Brent по новому контракту превышает отметку $72. Благодаря техническому прорыву удалось выбраться из диапазона бездействия июльского бокса в пределах $68–70. Нефтетрейдеры принимают во внимание приближающийся срок действия ограничений, установленных Трампом – угрозы санкций в отношении российского сырьевого сектора увеличивают геополитическую премию риска в стоимости барреля, поэтому до конца следующей недели быки могут сохранять преимущество. В случае истечения срока или изменения риторики, инициатива может перейти к медведям на рынке нефти. Тактически и с точки зрения спекуляций, на текущий момент целесообразнее открывать позиции на покупку при отскоке, одновременно готовясь к быстрой фиксации прибыли. Новый фьючерс на Московской бирже – BRU5.
Золото После отскока от окружности $3300 до сопротивления $3330 вновь упало — унция теперь дешевле $3300 после решения ФРС. Продолжающаяся жесткость ДКП — фактор поддержки национальной валюты: индекс доллара DXY взлетает под 100 пунктов. С курсом драгоценного металла у него исторически обратная корреляция. По краткосрочной технике: DXY от трехзначных уровней может отойти вниз, что-то вернет унцию над круглыми $3300. Долгосрочно: доллар фундаментально слаб на трехлетних минимумах, а золото в… глобальном аптрендеИнструменты для вложений и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG не смог удержаться выше отметки в $3,1, пробившись ниже уровня в $3. Вчерашнее утро ознаменовалось такими рисками на фоне завершения торговой сессии, были обозначены — текущий фьючерс демонстрирует снижение и приближается к уровню устойчивой поддержки, соответствующему минимумам декабря 2024 года, января и апреля 2025 года. Кроме того, существует психологический фактор поддержки в данной области. Данный инструмент исторически характеризуется высокой волатильностью и способен к резким разворотам, однако перед этим обычно происходит сброс стопы Игроки в локальный контртренд. Перепродано технически, спекулятивно готовиться к входу в лонг. Стопы обязательны — ожидаемая прибыль от сделки должна превышать расчетный убыток на позицию. Московский контракт на американский газ — NGQ5. европейского газа TTFВозможность приобретения осуществляется посредством заключения договора на Московской бирже по коду FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерсный контракт представляет собой деривативный финансовый инструмент, принципы работы с которым описаны в предоставленной информации. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Инвесторам, не имеющим квалификации, предварительно необходимо пройти аттестацию.
Перейдите по ссылке: тестирование или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для полного использования возможностей фьючерсов предлагается пройти тест на маржинальную торговлю и её активацию. При этом открытие позиции будет осуществляться с использованием лишь части депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без активации услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равна стоимости контракта целиком.
• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, затем перейдите во вкладку «Квалификация и тесты», далее выберите «Тестирование НКИ» и найдите раздел «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в раздел профиля, выберите счет в подразделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».