Главное
• В минувшую пятницу российская валюта продемонстрировала уверенность: к концу торговой недели курс юаня на бирже демонстрировал заметное снижение, что указывало на возможное продолжение нисходящей тенденции в понедельник. Однако Центральный банк принял меры по ограничению доступности денежных средств, и эта динамика была остановлена. Возникает вопрос о том, завершилась ли коррекция валюты, или же позиция шорта по юаню не будет реализована полностью? Параллельно с этим внебиржевые курсы доллара США и евро постепенно снижаются.
• На товарных рынках: цена на нефть марки Brent стабилизировалась вблизи отметки $74 — если оперативно не удастся вернуться выше значения $75, существует вероятность того, что стоимость барреля упадет до минимальных значений за текущий месяц; природный газ NG пытается восстановить свои позиции после падения к минимумам октября с уровня $2.25 до $2.35 — в настоящий момент это скорее технический отскок; драгоценные металлы, напротив, продолжают расти – новый максимум цены унции на уровне $2740, до следующего сопротивления остается незначительный процент.
В деталях
В течение пятницы курс рубля формировал позитивный технический прогноз благодаря снижению биржевого юаня к минимальным значениям за октябрь. В определенный момент валютная пара CNY/RUB пробила отметку в 13,33, но уже на следующий день ситуация резко изменилась. Максимальное значение во время торговой сессии достигло уровня 13,55, а закрытие произошло с ростом более чем на 0,9% и выше значения 13,5.
Причина смены сентимента — ЦБ снизил лимит Вследствие валютных свопов в юанях снижается валютная ликвидность и предложение, что останавливает рост рубля. Новый лимит составляет 20 млрд вместо 25 млрд, то есть на 20% меньше. Аналогичный сдерживающий шаг регулятор принял 15 октября, после чего укрепление рубля прекратилось. Через неделю пара все же обновила минимумы с начала октября, но временно.
Из-за сохраняющихся факторов влияния заседания ЦБ 25 октября, вероятного повышения ключевой ставки; налогового периода с пиком платежей 28 октября; и увеличения лимита продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу в 25 раз, фактор сокращения юаневой ликвидности на курс рубля может иметь временный негативный характер.
Шорт юаня Через фьючерс CRZ4, открытый на максимально допустимой величине 13,7, продолжает работу. В случае нежелательного развития событий и дальнейшего укрепления юаня на бирже имеется механизм защиты от убытков — защитный стопв позиции без прибыли. Прогнозируемая точка начала коррекции юаня на ближайшие недели остается прежней — около 13.
На внебиржевом рынке происходили не столь резкие скачки, валюты постепенно снижались в цене. По данным ЦБ на 22 октябряВ результате, курс доллара снизился еще на 0,3%, опустившись ниже отметки в 96,1, а евро потерял 0,4% и достиг значения 104,4. Состояние перекупленности финансовых инструментов после осенней девальвации рубля на 15% сохраняется, поэтому предполагается дальнейшее снижение с целью достижения уровня ниже 95 для доллара и около 103 для евро.
Российским физическим лицам открылся доступ к операциям на внебиржевых платформах. Теперь возникает вопрос: каким образом приобрести американскую и европейскую валюту, а также национальную денежную единицу Объединенных Арабских Эмиратов, и как произвести перечисление средств на банковский счет — в специальной инструкции для клиентов БКС.