Индекс МосБиржи за первую неделю текущего года продемонстрировал рост на 2%, успешно достигнув отметки в 3150 пунктов. Некоторые акции показали еще более значительный прирост, и сейчас целесообразно проанализировать потенциал дальнейшего развития лидеров января.
Статистика не подвела
В конце декабря проводили оценку исторических закономерностейНа начало первой недели января вероятность повышения стоимости акций составляла приблизительно 76%. Данная тенденция была реализована – ближайший уровень сопротивления в 3150 пунктов был преодолен. В определенный момент индекс МосБиржи увеличился более чем на 2% .
Уровень в 3150 пунктов имеет важное техническое значение, поскольку он соответствует середине условного ценового коридора между отметками 3300 и 3000 пунктов. Успешное удержание позиции выше этого уровня может открыть возможности для движения к верхней границе многомесячного диапазона консолидации, а также способствовать преодолению годового сопротивления под воздействием дополнительных факторов.
К концу года, не считая дивидендных выплат, прогнозируется значение индекса Московской Биржи на уровне 3650 пунктов, что составляет увеличение на 15% по сравнению с текущими показателями.
Лидеры начала года
В число лидеров по доходности в индексе МосБиржи с начала 2024 года вошли:
• QIWI (+12%)
• ВТБ (+9%)
• Русагро (+8%)
• Аэрофлот (+8%)
• VK (+7%)
Лидеры демонстрируют мощную краткосрочную динамику в течение первой недели. Возможное продолжение позитивных трендов за счёт инерции. Также проанализируем среднесрочные и долгосрочные перспективы акций.
• QIWI. Перечислены наиболее значимые активы по росту стоимости среди участников индекса МосБиржи за первые дни текущего года. Важно отметить, что эти бумаги характеризуются невысокой ликвидностью и повышенной волатильностью — они входят в топ-5 турбулентности рынка. В предыдущем обзоре был указан уровень сопротивления в 630 рублей на январь, и акции приблизились к этому уровню снизу. Таким образом, технически существует препятствие, и вероятность коррекции выше, чем продолжение роста. Отсутствие фундаментального ориентира обусловлено неопределенностью в отношении дивидендных выплат и процедуры редомициляции.
• ВТБ. После значительного снижения с достигнутых осенью максимумов, акции демонстрируют быстрое восстановление. В наиболее глубокой точке отскок составил 25%. Это является характерной чертой данных акций: при позитивной рыночной конъюнктуре они показывают лучшие результаты, а в периоды распродаж – падают быстрее остальных. В специальном разборе Важная техническая поддержка оказалась на уровне 2,2 копейки, где рассмотрена интересная возможность для подбора с перспективой высокого отскока. Дно отработано, цена акций почти достигла 2,5 копейки, или +15% от минимума. Среднесрочный ориентир — 2,7 копейки, долгосрочный — 3,6 копейки, или +45% от текущих значений.
• Русагро. Волатильная бумага, постоянный участник рейтинга высокой курсовой изменчивости. Предыдущий локальный ориентир падения ниже уровня 1300 руб. был успешно достигнут, однако впоследствии цена оперативно вернулась в восходящий тренд, обеспечив рост на 10% всего за несколько дней. В среднесрочной перспективе пробитие выше квартального нисходящего канала торговли открывает возможность достижения отметки в 1500 руб., но для активных трейдеров ключевым фактором является своевременная реакция на поступающую информацию и учет защитные стоп-приказы.
• Аэрофлот. И в январе 2023 г. акции значились в лидерах, а осенью были уже +90%. Недавно делали оценку бумаг, где ранее был отмечен потенциально интересный момент для приобретения. Текущие ориентиры восстановления остаются неизменными – восходящее движение опережает рыночные тенденции. Прогноз аналитиков на 2024 год предполагает уровень в 39 руб., что указывает на ограниченный потенциал роста от текущих значений, однако при сохранении положительной динамики операционных и финансовых показателей компании, котировки могут значительно превысить этот уровень.
• VK. Ценные бумаги стремятся к восстановлению восходящего тренда, который начался осенью 2022 года и был прерван в начале декабря 2023 года. В качестве ключевого ориентира выступает отметка в 600 рублей, на которой акция незначительно превысила уровень. Успешная фиксация выше значимой границы позволит реализовать среднесрочный план покупки на «зловещий гэп» После переоценки до 666 рублей, долгосрочная цель установлена на уровне 700 рублей, что соответствует увеличению на 15%.
БКС Мир инвестиций