Рынки в среду, 25 июня:
Глобальные рынки акций.Американские фондовые рынки продемонстрировали рост на 2 процента за последние два дня, что стало реакцией на признаки снижения напряженности в ближнем Востоке. Существует взаимосвязь между акциями и активами-убежищами: эскалация конфликтов в регионе обычно вызывает снижение котировок акций, приток инвестиций в доллары США и золото, а также повышение стоимости сырья; однако стабилизация ситуации приводит к обратному движению этих инструментов. Индекс S&P 500 достиг отметки в 6100 пунктов, где расположена зона сопротивления, что может спровоцировать фиксацию прибыли. Фьючерсы на акции США незначительно изменились утром, создав благоприятную атмосферу для торгов в Азии и Европе.
С целью адаптации зарубежных трендов российским участникам рынка предоставляются фьючерсные контракты в Москве. SPYF и NASD. Вход на европейский рынок допустим посредством фьючерсного контракта, STOXТорговля рынком Гонконга также доступна через фьючерс, HANG, волатильный Hang Seng после вчерашнего увеличения на 2% сегодня демонстрирует дополнительный рост в размере 1%. Повторение поведения японского рынка возможно с использованием фьючерса. NIKK, индекс Nikkei в символическом плюсе.
Нефть Brent Вчера продолжался снижение цен, Brent из-за негативной инерции проваливался ниже $67. С пика понедельника над $81 было уже -17%. Геополитическая риск-премия резко сжалась. Массовое закрытие длинных маржинальных позиций, скорее всего, произошло на фоне деэскалации на Ближнем Востоке, их пришлось экстренно ликвидировать. После такого обвала технические индикаторы ушли в зону локальной сильной перепроданности. Отскок — лишь вопрос времени. В принципе, уже идет стабилизация курса, баррель восстанавливается к $68. Отскок спокойно может продлиться до круглых $70, далее все будет зависеть от информационной повестки. Фьючерс на Мосбирже — BRN5.
Золото Защитная функция драгметалла временно перестала действовать. Ближневосточное потепление снизило цену унции ниже $3330. Предыдущая техническая поддержка на $3350 теперь выступает сопротивлением. Золото могло бы упасть ещё больше, но вмешался фактор защитного доллара — он также заметно подешевел, а индекс DXY: 97,9 п. с Gold имеет исторически обратную корреляцию. Это поддержало котировки драгметалла. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NGНа фоне всеобщей распродажи сырьевых товаров цена снижалась до отметки $3,53, что на 15% ниже пикового значения в июне у уровня $4,1. Это вполне характерно для одного из самых волатильных инструментов на биржевом рынке. Вчера удалось закрепиться возле области поддержки. Вероятность роста цены превосходит сценарий дальнейшего непрерывного падения — сформировался паттерн, указывающий на возможность открытия спекулятивной позиции в длинную сторону. Базовый контракт на август пока что стоит дешевле $3,7. Московский фьючерс на американский газ с исполнением 26 июня – NGM5. Следующим является NGN5, именно с ним начинается активная торговля. европейского газа TTF На Московской бирже возможно копирование через контракт FFM5. Там тоже произошел падение, но, похоже, переизбыток.
О фьючерсах
Фьючерсы — производные финансовые инструменты. Узнайте о работе с ними. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы не обладаете статусом квалифицированного инвестора, необходимо сначала пройти специальное тестирование.
Щелкните по ссылке: тестирование. В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсных контрактов, рекомендуется выполнить проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется лишь часть имеющихся средств – в качестве обеспечения. Без подключения данной функции, приобретение фьючерса потребует суммы, эквивалентной полной стоимости договора.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо воспользуйтесь мобильным приложением «БКС Мир инвестиций», перейдя в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Альтернативно, в приложении можно перейти в личный кабинет – выберите счет в подразделе управления счетами – Маржинальная торговля.