Рынки в пятницу, 14 ноября:
Глобальные рынки акций. Несмотря на завершение шатдауна. Причина распродаж — резкое падение вероятности снижения ключевой ставки ФРС: с 67% до 50%. Индексы потеряли около 2%, бенчмарк S&P 500 проливался на 100 пунктов, под основным ударом оказались бумаги из бенчмарка ИТ-сектора — NASDAQ. Утренние фьючерсы на индексы Штатов нейтральны, а вчерашняя негативная динамика глобального фондового поводыря закономерно перекинется на площадки АТР и Европы, и пятничные торги на ведомых рынках пройдут с понижением.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng снизился более чем на процент. Торговать на японском рынке можно через фьючерс NIKK, японский индекс Nikkei снизился на 1,5%. Заявленные ранее рекорды мировых рынков перенесены, однако долгосрочный восходящий тренд сохраняется.
Нефть Brent после сильного падения в среду к $62 в четверг выкупилась, а в пятницу утром баррель уже над $64. Причиной распродаж были изменившиеся оценки ОПЕК энергетического баланса, но мы отмечали излишне эмоциональный перелив и ждали отскок от поддержки в области $62 — так и вышло. Теперь близится техническая динамическая преграда — $64,5, и пока сопротивление не пройдено, нельзя снимать со счетов вероятность очередной атаки нефтемедведей. А если вдруг пробьются выше, то вновь возрастет шанс на среднесрочное движение фьючерса к круглым $70. Контракт на Мосбирже — BRZ5.
Золото волатильно — много участников, включая спекулятивный наплыв от фондов ETF. Вчера было ралли под $4250, а потом резкая фиксация на фоне снижения ожиданий секвестра ставки ФРС, под $4150, или минус $100. Утром опять вверх — уже над $4200. Тренд безусловно восходящий, и откаты лучше играть от лонга. Недавно обновили таргеты на 2026 г. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG после краткосрочной фиксации от мартовских максимумов из-под $4,58 уже взлетает на трехлетние уровни — в моменте было над $4,68. Боковик, тянущийся с конца 2022 г., рискует быть пробит вверх, а это может привести к еще большему ускорению. Ранее мы отмечали такую вероятность с первым ориентиром на круглые $5, есть и более высокое сопротивление — $5,3. Конечно, с таким турбулентным инструментом активным трейдерам нужно держать руку на пульсе и не пренебрегать защитными стоп-заявками. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в конце ноября обозначается тикером NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) зайдите в свой профиль — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.