Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник, показав плюс 2,88%. Нефть растет на фоне снижения ожиданий мирного урегулирования между США и Ираном.
Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент каждый день меняется.
Реализовался отскок в область $105,63–107,11. Текущий максимум — на отметке $107,6.
Пока нет слома $104,23, контроль на стороне покупателей и допускается продолжение роста в следующую зону $108,3–109,62.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNN. Текущий форвардный контакт РФ — BRM.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).
Новостной фон
• Иран отправил Пакистану свой ответ на мирное предложение США, Трамп считает его «совершенно неприемлемым». Президент США готов к возобновлению масштабных боевых операций против Ирана.
• На российском топливном рынке усиливается нехватка предложения бензина марки АИ-95. Среди причин: внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления.
• Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в июне упадут на 30–35% относительно мая, до 13–14 млн баррелей, сообщил Bloomberg со ссылкой на трейдеров, которых уведомила госкомпания Saudi Aramco.
• МИД КНР подтвердил государственный визит Трампа 13–15 мая. Трамп прилетит в Китай вечером в среду. В состав делегации войдут главы крупнейших компаний США. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства и энергетики. Трамп проведет переговоры с Китаем о характере поддержки России и Ирана, также на повестке вопрос оружейных поставок Тайваню.
• С начала ближневосточного конфликта уже два танкера с СПГ из Катара прошли через Ормуз по разрешению Ирана.
• Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 410 (против 474 годом ранее), увеличилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 129, уменьшилось на 1 за неделю (против 101 годом ранее).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней ушел ниже 10-летней средней. Это означает, что спрос на отопление ожидается ниже среднего уровня, и это снова может давить на цены в США. Учитываем, что межсезонье подходит к концу в мае. Ожидается среднесрочный разворот наверх к концу мая, ближе к летнему сезону кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике цена пробила сопротивление 44,49, достигнув целей отскока 45–45,75. Текущий максимум — на отметке 47,3.
Американский газ (NG). На дневном графике продолжается движение среднесрочного роста в первую область $2,978–3. Пока нет слома поддержи 2,751, контроль на стороне покупателей.
Текущий форвардный контакт США — NGM. Текущий форвардный контакт РФ — NGK.
Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).
На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFM6.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении БКС Мир инвестиций (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении БКС Мир инвестиций перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговать нефтью можно и с помощью CFD, цена которых привязана к Brent и WTI. Инструмент позволяет торговать круглосуточно пять дней в неделю, при этом клиринговые сессии отсутствуют. У CFD нет даты экспирации, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет значительно увеличить потенциальную доходность. Это внебиржевой инструмент.