Ключевые аспекты торговли контрактами на разницу цен

Торговля валютами (Forex) обладает рядом особенностей по сравнению с обычными фондовыми рынками или фьючерсными биржами, что может вызвать затруднения у начинающих трейдеров. Какие принципы лежат в основе маржинальной торговли на контрактах CFD и как определяется величина кредитного плеча? Почему отсутствует вероятность блокировки аккаунта при торговле этими инструментами, и будут ли возвращены средства клиентам в случае новых ограничительных мер? В данной статье мы предоставим исчерпывающие ответы на эти вопросы. Попробуем разобраться во всех тонкостях процесса.

Как можно торговать на счете CFD

Существуют два способа инвестирования в американские акции через контракты CFD: без использования кредитного плеча и с его применением. Для каждого из этих подходов предусмотрены различные тарифные планы. При выборе тарифа «CFD» трейдеры автоматически получают доступ к торговому плечу, равном 1:2. Детальную информацию о правилах торговли можно найти по ссылке.

Инвесторы, желающие торговать акциями США без кредитного плеча, могут воспользоваться тарифным планом «CFD Инвестор». Для подключения этого тарифа на счете клиента должно находиться не менее 2 миллионов рублей. Открытие счета возможно только в рублях. Чтобы подключить этот тарифный план, необходимо подать заявку в произвольной форме. в личном кабинете БКС Форекс.

Как работает маржинальная торговля CFD

CFD-плечо дает возможность получить большую прибыль от колебаний цены базового актива по сравнению с покупкой акций без использования плеча. Вместе с тем, риски при таких операциях возрастают.

За предоставление возможности поддержания открытой позиции по контрактам с разницей цен (CFD) брокер взимает ежедневный платеж. Этот сбор обычно состоит из затрат, связанных с приобретением базового актива для хеджирования рисков и комиссий за проведение транзакций. Сумма платы зависит от валюты торговой учетной записи; например, при использовании долларовой учеты она соответствует ключевой ставке Федеральной резервной системы.

Помимо этого, в сумму списания включается небольшая дополнительная сумма для компенсации расходов брокера на управление рисками. К примеру, текущая ставка переноса позиции составляет 8,05% годовых, что эквивалентно 0,022% ежедневно при расчете исходя из 360 дней в году.

Понимание того, как определить размер свопа, становится более понятным на конкретном примере. Допустим, трейдер открыл позицию по акциям Tesla в среду и планирует закрыть ее в четверг. В этом случае суточный размер свопа будет рассчитан с использованием следующей формулы:

Как инвестор защищен от риска блокировки

При торговле CFD инвестор полностью защищен от риска заморозки средств на инструменте, одновременно получая все преимущества владельца реальной акции: рыночную стоимость актива, возможность получения дивидендного дохода за вычетом налогов и свободную торговлю активом без уценки.

Как такое возможно? Общество с ограниченной ответственностью «БКС-Форекс» функционирует как субброкер, передавая 100% сделок клиента непосредственно в торговый оборот. Инвестор приобретает производный финансовый инструмент, а именно CFD (контракт на разницу), стоимость которого отражает изменение цены базового актива. При этом ответственность за потенциальные риски заморозки активов лежит на форекс-дилере и не переносится на инвестора. Хотя первичный актив торгуется на зарубежном рынке, счет клиента открыт в БКС Банке – юридически и фактически ваши денежные средства находятся под защитой российского законодательства, а форекс-дилер обеспечивает защиту сделок собственными средствами.

В ситуациях возникновения неожиданных кризисных обстоятельств — например, при ограничении доступа к базовым активам в зарубежной юрисдикции, БКС Форекс обязуется вернуть полную сумму клиентам. . В любом случае клиент получит свои деньги и прибыль.

Следует учитывать, что доходы от дивидендов по акциям США облагаются налогом дважды. Сначала удерживается налог в размере 30% с выплаченных дивидендов, а затем полученная сумма, уменьшенная на эту сумму, учитывается при расчете общего финансового результата клиента для определения базы обложения НДФЛ.

Какие есть риски в инструменте?

БКС Форекс стремится к длительным партнерским связям с клиентами, предлагая условия для получения устойчивой прибыли от инвестиций.

Торговля по тарифу CFD предполагает использование кредитного плеча, что сопряжено с рисками. Один из главных – возможность принудительного закрытия позиций (стоп-аут), если убытки превышают размер свободной маржи («залога»). На брокерском счете при инвестициях с плечом подобный механизм называется маржин-коллом, но на рынке форекс его называют стоп-аут. Уровень маржи в контексте CFD не должен опускаться ниже 33% на тарифе «CFD», и ниже 70% — на тарифе «CFD Инвестор». Чтобы минимизировать риск, необходимо следить за уровнем маржи, устанавливать ордера stop-loss и take profit, придерживаться заранее разработанной торговой стратегии и не поддаваться эмоциям в принятии решений.