Рынки в пятницу, 12 сентября:
Глобальные рынки акций. Американские индексы достигли новых максимумов — бенчмарк широкого рынка акций S&P 500 поднялся до отметки 6593 пункта. Рост рынка обусловлен ожиданиями изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы — по данным срочного рынка, вероятность того, что ключевая ставка будет зафиксирована на заседании регулятора 17 сентября, достигает 100%. Наиболее вероятный сценарий – увеличение на 25 базисных пунктов, хотя существуют и более оптимистичные прогнозы, предполагающие повышение на 50 базисных пунктов. Монетарная политика способствует росту доходности рисковых активов и оказывает давление на доллар США. Индексы акций находятся на рекордных уровнях, а индекс доллара DXY зафиксирован на минимальном уровне за три года – 97,6 пункта. После объявления решения Центробанка в следующую среду возможна коррекция на перегретом рынке акций, но пока шортить не так интересно, да и рискованно. Позитивная динамика американского фондового поводыря предполагает рост ведомых рынков Азии и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng вырос на 1,5%, установив новые максимумы за последние четыре года. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei еще +1% — и опять исторический топ.
Нефть Brent развернулась у $67,5, быстро вернулась под поддержку $67 и ускорилась ниже $66 — техническая восходящая формация вновь ломается, а целевые $70 опять отдаляются. Близость психологической опоры на $65 наверняка окажет поддержку, на фоне более скромного увеличения квот ОПЕК+, слабости глобального доллара и максимальной вероятности секвестра ставки ФРС курс барреля скоро стабилизируется и позже попробует восстановиться. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото после фееричного ралли и обновления абсолютных вершин не торопится корректироваться — унция у $3650. Фундаментальные оценки предполагают еще более высокие цены, но локальная техническая перекупленность намекает на риски фиксации. На текущих покупать некомфортно, вероятность попасть под раздачу повышенная. Факторы курса золота и траектория акций золотодобытчиков — в отдельном материале. Фьючерс на Московской бирже с тикером GDU5. Срок истечения этого контракта наступает в следующую пятницу.
Газ NG на этапе коррекции не удержался на поддержке $3 и откатил ближе к $2,9. Это самый волатильный инструмент в мире — в моменте уровни могут прокалываться. Тем не менее больше шансов на возврат за круглые $3, текущую коррекцию активные трейдеры могут рассматривать как возможность для спекулятивного лонга. Главное при работе с таким турбулентным активом — не забывать о стоп-заявках. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и пункт «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета – в качестве обеспечения. В противном случае, приобретение фьючерсного контракта потребует суммы, эквивалентной его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо в мобильном приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.